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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 43 372.00 | 38 997.00 | 4 375.00 | 43 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 828.00 | 19 526.00 | 4 302.00 | 23 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 337.00 | 28 572.00 | 30 765.00 | 59 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 981.00 | 88 108.00 | 134 872.00 | 222 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
BZ Autres créances | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 198 215.00 | | 198 215.00 | 198 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 891.00 | | 424 891.00 | 424 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 872.00 | 88 108.00 | 559 763.00 | 647 872.00 |
CU Autres participations | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 224 645.00 | | | 224 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 119.00 | | | 335 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 763.00 | | | 559 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 082.00 | | | 201 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 477.00 | | 1 270 477.00 | 1 270 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 477.00 | | 1 270 477.00 | 1 270 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 316.00 | | | 1 296 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 914.00 | | | 1 283 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 211.00 | | 31 907.00 | 191 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 222 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 126 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 776.00 | | 31 898.00 | 94 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 422.00 | | 9.00 | 95 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 617.00 | 9 630.00 | 138.00 | 78 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 603.00 | 9 630.00 | 138.00 | 77 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 849.00 | 6 718.00 | 15 131.00 | 21 849.00 |
VI Groupe et associés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 214.00 | 182 137.00 | 76.00 | 182 214.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 213.00 | 201 082.00 | 15 131.00 | 216 213.00 |