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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 41 734.00 | 34 774.00 | 6 960.00 | 41 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 890.00 | 14 223.00 | 5 667.00 | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 084.00 | 22 821.00 | 4 264.00 | 27 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 135.00 | 72 830.00 | 78 305.00 | 151 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 014.00 | | 465 014.00 | 465 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 149.00 | 72 830.00 | 543 318.00 | 616 149.00 |
CU Autres participations | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 782.00 | | | 347 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 318.00 | | | 543 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 939.00 | | 1 088 939.00 | 1 088 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 939.00 | | 1 088 939.00 | 1 088 939.00 |
FM Production stockée | | | 23 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -102.00 | | | -102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 077.00 | | | 1 133 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 868.00 | | | 1 113 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 715.00 | | 4 420.00 | 146 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 097.00 | | 3 611.00 | 85 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 605.00 | | 809.00 | 60 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 985.00 | 4 845.00 | | 67 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 972.00 | 4 845.00 | | 66 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 692.00 | 166 616.00 | 76.00 | 166 692.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |