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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 73 918.00 | 45 104.00 | 28 814.00 | 73 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 923.00 | 253 890.00 | 34 032.00 | 287 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 451.00 | 323 572.00 | 74 878.00 | 398 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 782.00 | | 347 782.00 | 347 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 769.00 | 1 180.00 | 509 588.00 | 510 769.00 |
BZ Autres créances | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 342.00 | 1 180.00 | 969 161.00 | 970 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 792.00 | 324 753.00 | 1 044 040.00 | 1 368 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 384.00 | 73 142.00 | | 89 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | 16 241.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 167 596.00 | 144 384.00 | | 167 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 484.00 | 3 050.00 | | 74 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 060.00 | 504.00 | | 100 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 428 710.00 | | 317 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 601.00 | 240 373.00 | | 251 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 25 481.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 127 579.00 | 117 967.00 | | 127 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 444.00 | 816 084.00 | | 876 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 040.00 | 960 468.00 | | 1 044 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 677.00 | | 2 185 677.00 | 2 185 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 677.00 | | 2 185 677.00 | 2 185 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 373.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 373.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 373.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 124.00 | 2 043 005.00 | | 2 278 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 912.00 | 2 026 764.00 | | 2 254 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 212.00 | 16 241.00 | | 23 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 860.00 | | 18 590.00 | 379 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 829.00 | | 14 590.00 | 371 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 4 000.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 269.00 | 23 303.00 | | 300 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 269.00 | 23 303.00 | | 300 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 509 336.00 | | | 509 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VI Groupe et associés | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VP Divers | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 502.00 | 620 502.00 | | 620 502.00 |
VW T.V.A. | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 444.00 | 876 444.00 | | 876 444.00 |