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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 88 089.00 | 67 107.00 | 20 981.00 | 88 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 908.00 | 366 239.00 | 106 668.00 | 472 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 47 545.00 | 36 427.00 | 83 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 795.00 | 480 892.00 | 176 904.00 | 657 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 565.00 | | 438 565.00 | 438 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 469.00 | 6 460.00 | 625 009.00 | 631 469.00 |
BZ Autres créances | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 257.00 | 6 460.00 | 1 124 797.00 | 1 131 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 053.00 | 487 352.00 | 1 301 701.00 | 1 789 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 950.00 | 18 391.00 | | 13 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | -4 441.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 78 189.00 | 68 951.00 | | 78 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 454.00 | 66 682.00 | | 173 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 351 900.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 010.00 | 516 326.00 | | 487 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 968.00 | 282 986.00 | | 297 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | 17 396.00 | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 162 074.00 | 65.00 | | 162 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 512.00 | 1 235 355.00 | | 1 223 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 701.00 | 1 329 306.00 | | 1 301 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 504.00 | 1 235 355.00 | | 1 172 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 861.00 | 475.00 | | 90 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 832.00 | | 2 795 832.00 | 2 795 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 832.00 | | 2 795 832.00 | 2 795 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 26 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 197.00 | 8 747.00 | | 34 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 18.00 | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 25 018.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 18.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 652.00 | 2 584 644.00 | | 2 856 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 414.00 | 2 589 085.00 | | 2 847 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | -4 441.00 | | 9 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 755.00 | | 61 040.00 | 596 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 723.00 | | 60 245.00 | 584 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 795.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 530.00 | 40 362.00 | | 440 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 530.00 | 40 362.00 | | 440 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | 3 617.00 | 1 339.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 3 617.00 | 1 339.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 182.00 | 3 617.00 | 26 339.00 | 29 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | 26 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 010.00 | 487 010.00 | | 487 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 164.00 | 134 164.00 | | 134 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 622 676.00 | 622 676.00 | | 622 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 31 585.00 | 51 008.00 | 82 593.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 989.00 | 696 989.00 | | 696 989.00 |
VW T.V.A. | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 512.00 | 1 172 504.00 | 51 008.00 | 1 223 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |