| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 88 089.00 | 71 248.00 | 16 841.00 | 88 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 444.00 | 392 659.00 | 98 785.00 | 491 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 972.00 | 59 321.00 | 31 651.00 | 90 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 537.00 | 523 228.00 | 159 309.00 | 682 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 030.00 | | 423 030.00 | 423 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 353.00 | 7 327.00 | 670 026.00 | 677 353.00 |
BZ Autres créances | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 845.00 | 7 327.00 | 1 151 518.00 | 1 158 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 382.00 | 530 555.00 | 1 310 827.00 | 1 841 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 189.00 | 13 950.00 | | 23 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 375.00 | 9 239.00 | | -20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 57 814.00 | 78 189.00 | | 57 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 077.00 | 173 454.00 | | 105 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 026.00 | 100 000.00 | | 379 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 412.00 | 487 010.00 | | 417 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 253.00 | 297 968.00 | | 329 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 244.00 | 3 006.00 | | 22 244.00 |
EA Autres dettes | | 162 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 012.00 | 1 223 512.00 | | 1 253 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 827.00 | 1 301 701.00 | | 1 310 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 026.00 | | | 379 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 288.00 | | 2 983 288.00 | 2 983 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 288.00 | | 2 983 288.00 | 2 983 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 277.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 277.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 242.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 759.00 | 2 856 652.00 | | 3 028 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 133.00 | 2 847 414.00 | | 3 049 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 375.00 | 9 239.00 | | -20 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 795.00 | | 25 537.00 | 657 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 682 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 969.00 | | 25 537.00 | 644 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 892.00 | 42 336.00 | | 480 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 892.00 | 42 336.00 | | 480 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 460.00 | 867.00 | | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | 867.00 | | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | 867.00 | | 6 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 412.00 | 417 412.00 | | 417 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 668 560.00 | 668 560.00 | | 668 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 039.00 | 27 299.00 | 23 740.00 | 51 039.00 |
VI Groupe et associés | 379 026.00 | 379 026.00 | | 379 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 748.00 | 733 748.00 | | 733 748.00 |
VW T.V.A. | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 012.00 | 1 229 273.00 | 23 740.00 | 1 253 012.00 |