| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 83 218.00 | 62 721.00 | 20 497.00 | 83 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 863.00 | 341 211.00 | 90 652.00 | 431 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 642.00 | 36 598.00 | 33 044.00 | 69 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 755.00 | 440 530.00 | 156 225.00 | 596 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 867.00 | | 431 867.00 | 431 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 997.00 | 4 182.00 | 619 815.00 | 623 997.00 |
BZ Autres créances | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 263.00 | 4 182.00 | 1 173 080.00 | 1 177 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 018.00 | 444 712.00 | 1 329 306.00 | 1 774 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 391.00 | 28 473.00 | | 18 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 441.00 | -10 082.00 | | -4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 68 951.00 | 73 391.00 | | 68 951.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 682.00 | 123 398.00 | | 66 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 900.00 | 380 800.00 | | 351 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 326.00 | 542 697.00 | | 516 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 986.00 | 286 489.00 | | 282 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 396.00 | 1 620.00 | | 17 396.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 651.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 355.00 | 1 335 655.00 | | 1 235 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 306.00 | 1 434 047.00 | | 1 329 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 102.00 | 1 335 655.00 | | 1 202 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 38 884.00 | | 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 877.00 | | 2 550 877.00 | 2 550 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 877.00 | | 2 550 877.00 | 2 550 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 018.00 | 25 000.00 | | 25 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 644.00 | 2 691 610.00 | | 2 584 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 085.00 | 2 701 692.00 | | 2 589 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 441.00 | -10 082.00 | | -4 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 870.00 | | 16 885.00 | 579 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 839.00 | | 16 885.00 | 567 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 385.00 | 34 145.00 | | 406 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 385.00 | 34 145.00 | | 406 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 1 273.00 | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 1 273.00 | | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 909.00 | 26 273.00 | 25 000.00 | 27 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 326.00 | 516 326.00 | | 516 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 618 736.00 | 618 736.00 | | 618 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 207.00 | 32 953.00 | 33 253.00 | 66 207.00 |
VI Groupe et associés | 351 900.00 | 351 900.00 | | 351 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 471.00 | 680 171.00 | 10 300.00 | 690 471.00 |
VW T.V.A. | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 355.00 | 1 202 102.00 | 33 253.00 | 1 235 355.00 |