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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 73 918.00 | 48 942.00 | 24 977.00 | 73 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 559.00 | 273 343.00 | 94 217.00 | 367 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 693.00 | 24 734.00 | 9 960.00 | 34 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 202.00 | 347 018.00 | 141 185.00 | 488 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 915.00 | 1 197.00 | 458 718.00 | 459 915.00 |
BZ Autres créances | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 023.00 | 1 197.00 | 925 825.00 | 927 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 225.00 | 348 215.00 | 1 067 010.00 | 1 415 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 596.00 | 89 384.00 | | 112 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 870.00 | 23 212.00 | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 178 466.00 | 167 596.00 | | 178 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 888.00 | 74 484.00 | | 36 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 656.00 | 100 060.00 | | 100 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 034.00 | 317 500.00 | | 365 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 614.00 | 251 601.00 | | 257 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 531.00 | 5 220.00 | | 65 531.00 |
EA Autres dettes | 62 821.00 | 127 579.00 | | 62 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 543.00 | 876 444.00 | | 888 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 010.00 | 1 044 040.00 | | 1 067 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 888.00 | 74 484.00 | | 36 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 171.00 | | 2 227 171.00 | 2 227 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 171.00 | | 2 227 171.00 | 2 227 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 302.00 | 10.00 | | 19 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302.00 | 10.00 | | 19 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 852.00 | 10.00 | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 791.00 | 2 278 124.00 | | 2 317 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 921.00 | 2 254 912.00 | | 2 306 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 870.00 | 23 212.00 | | 10 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 451.00 | | 89 752.00 | 398 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 419.00 | | 89 752.00 | 386 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 347 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 347 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 034.00 | 365 034.00 | | 365 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 483.00 | | | 458 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VI Groupe et associés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VP Divers | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 212.00 | 585 212.00 | | 585 212.00 |
VW T.V.A. | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 543.00 | 888 543.00 | | 888 543.00 |