| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 83 218.00 | 53 185.00 | 30 033.00 | 83 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 232.00 | 296 850.00 | 127 382.00 | 424 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 502.00 | 26 181.00 | 20 321.00 | 46 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 984.00 | 376 217.00 | 189 768.00 | 565 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 532.00 | | 426 532.00 | 426 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 384.00 | 1 111.00 | 557 272.00 | 558 384.00 |
BZ Autres créances | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CF Disponibilités | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 162.00 | 1 111.00 | 1 141 051.00 | 1 142 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 146.00 | 377 328.00 | 1 330 818.00 | 1 708 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 466.00 | 112 596.00 | | 123 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 993.00 | 10 870.00 | | -94 993.00 |
DL TOTAL (I) | 83 473.00 | 178 466.00 | | 83 473.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 042.00 | 36 888.00 | | 158 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 600.00 | 100 656.00 | | 221 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 851.00 | 365 034.00 | | 523 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 055.00 | 257 614.00 | | 276 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 732.00 | 65 531.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 62 821.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 345.00 | 888 543.00 | | 1 222 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 818.00 | 1 067 010.00 | | 1 330 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 507.00 | 36 888.00 | | 47 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 460.00 | | 2 520 460.00 | 2 520 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 460.00 | | 2 520 460.00 | 2 520 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 19 302.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 19 302.00 | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 450.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 076.00 | 18 852.00 | | -24 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 201.00 | 2 317 791.00 | | 2 551 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 195.00 | 2 306 921.00 | | 2 646 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 993.00 | 10 870.00 | | -94 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 202.00 | | 84 246.00 | 488 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 565 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 553 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 171.00 | | 84 246.00 | 476 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 018.00 | 29 199.00 | | 347 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 018.00 | 29 199.00 | | 347 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | 86.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | | 86.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 25 000.00 | 86.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 851.00 | 523 851.00 | | 523 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 557 054.00 | 557 054.00 | | 557 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 536.00 | 32 325.00 | 78 211.00 | 110 536.00 |
VI Groupe et associés | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VP Divers | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 737.00 | 663 437.00 | 10 300.00 | 673 737.00 |
VW T.V.A. | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 345.00 | 1 144 134.00 | 78 211.00 | 1 222 345.00 |