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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 652.00 | 56 920.00 | 10 732.00 | 67 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 008.00 | 365 764.00 | 37 244.00 | 403 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 335.00 | 437 795.00 | 55 541.00 | 493 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 072.00 | 912 912.00 | 141 159.00 | 1 054 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
BN En cours de production de biens | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 424.00 | 3 832.00 | 1 466 593.00 | 1 470 424.00 |
BZ Autres créances | 404 222.00 | | 404 222.00 | 404 222.00 |
CF Disponibilités | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 337.00 | 3 832.00 | 2 043 505.00 | 2 047 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 408.00 | 916 744.00 | 2 184 664.00 | 3 101 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 339 887.00 | 573 385.00 | | 339 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 530.00 | -233 498.00 | | 57 530.00 |
DL TOTAL (I) | 578 917.00 | 521 387.00 | | 578 917.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 592.00 | 43 014.00 | | 167 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 313.00 | 678 471.00 | | 1 072 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 730.00 | 317 495.00 | | 355 730.00 |
EA Autres dettes | | 9 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 747.00 | 1 048 953.00 | | 1 595 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 664.00 | 1 570 339.00 | | 2 184 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 747.00 | 1 028 409.00 | | 1 595 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 429.00 | 1 264.00 | | 147 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 491 678.00 | | 4 491 678.00 | 4 491 678.00 |
FG Production vendue services | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 190.00 | | 4 493 190.00 | 4 493 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | 6 855.00 | | 10 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 6 039.00 | | 10 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 049.00 | 10 539.00 | | 12 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 978.00 | 1 076.00 | | 9 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 2 501.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830.00 | 3 577.00 | | 10 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 6 962.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 315.00 | 4 616 764.00 | | 4 529 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 785.00 | 4 850 262.00 | | 4 471 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 530.00 | -233 498.00 | | 57 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 9 868.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 320.00 | | 19 966.00 | 1 041 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 215.00 | 1 054 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 909.00 | | 123 134.00 | 122 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | 896 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 909.00 | | 225.00 | 122 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 392.00 | | 19 167.00 | 884 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 019.00 | | 575.00 | 34 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 682.00 | 36 594.00 | 6 364.00 | 882 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 385.00 | 7 969.00 | | 101 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 297.00 | 28 625.00 | 6 363.00 | 781 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832.00 | 10 000.00 | | 3 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 313.00 | 1 072 313.00 | | 1 072 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 573.00 | | | 1 447 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VB T. V. A. | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
VC Groupe et associés | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 459.00 | 147 459.00 | | 147 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 441.00 | 1 881 152.00 | 57 289.00 | 1 938 441.00 |
VW T.V.A. | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 747.00 | 1 595 747.00 | | 1 595 747.00 |