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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 652.00 | 63 627.00 | 4 025.00 | 67 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 517.00 | 378 001.00 | 34 516.00 | 412 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 637.00 | 450 210.00 | 49 427.00 | 499 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 221.00 | 944 270.00 | 125 950.00 | 1 070 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BN En cours de production de biens | 257 433.00 | | 257 433.00 | 257 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 140.00 | 3 832.00 | 1 928 308.00 | 1 932 140.00 |
BZ Autres créances | 397 105.00 | | 397 105.00 | 397 105.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 095.00 | 3 832.00 | 2 716 264.00 | 2 720 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 316.00 | 948 102.00 | 2 842 214.00 | 3 790 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 397 417.00 | 339 887.00 | | 397 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 305.00 | 57 530.00 | | 72 305.00 |
DL TOTAL (I) | 651 221.00 | 578 917.00 | | 651 221.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 413.00 | 167 592.00 | | 309 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 239.00 | 1 072 313.00 | | 1 573 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 228.00 | 355 730.00 | | 298 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 992.00 | 1 595 747.00 | | 2 180 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 214.00 | 2 184 664.00 | | 2 842 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 992.00 | 1 595 747.00 | | 2 180 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 319.00 | 147 429.00 | | 304 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 458 546.00 | | 5 458 546.00 | 5 458 546.00 |
FG Production vendue services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 168.00 | | 5 460 168.00 | 5 460 168.00 |
FM Production stockée | | | 200 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | 10 549.00 | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | 12 049.00 | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 9 978.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 852.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 10 830.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 1 219.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 895.00 | 4 529 315.00 | | 5 706 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 591.00 | 4 471 785.00 | | 5 634 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 305.00 | 57 530.00 | | 72 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 072.00 | | 23 697.00 | 1 054 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 1 070 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 912 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 344.00 | | 23 358.00 | 896 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 594.00 | | 339.00 | 34 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 912.00 | 37 721.00 | 6 363.00 | 912 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 353.00 | 6 706.00 | | 109 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 559.00 | 31 015.00 | 6 363.00 | 803 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 239.00 | 1 573 239.00 | | 1 573 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 455.00 | | | 1 910 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
VC Groupe et associés | 180 457.00 | | | 180 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VP Divers | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 599.00 | 2 338 137.00 | 56 462.00 | 2 394 599.00 |
VW T.V.A. | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 992.00 | 2 180 992.00 | | 2 180 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |