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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 652.00 | 69 607.00 | 8 044.00 | 77 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 517.00 | 400 866.00 | 15 651.00 | 416 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 726.00 | 498 541.00 | 65 185.00 | 563 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 369.00 | 1 021 447.00 | 127 922.00 | 1 149 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
BN En cours de production de biens | 136 616.00 | | 136 616.00 | 136 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 548.00 | 44 332.00 | 1 334 216.00 | 1 378 548.00 |
BZ Autres créances | 776 969.00 | | 776 969.00 | 776 969.00 |
CF Disponibilités | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 006.00 | 44 332.00 | 2 520 674.00 | 2 565 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 375.00 | 1 065 779.00 | 2 648 596.00 | 3 714 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 543 681.00 | 469 721.00 | | 543 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 656.00 | 73 960.00 | | 55 656.00 |
DL TOTAL (I) | 780 838.00 | 725 181.00 | | 780 838.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 334.00 | 108 398.00 | | 234 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 062.00 | 100 112.00 | | 100 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 854.00 | 1 256 415.00 | | 1 379 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 508.00 | 348 660.00 | | 143 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 758.00 | 2 090 475.00 | | 1 857 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 596.00 | 2 825 656.00 | | 2 648 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 103 122.00 | | 8 103 122.00 | 8 103 122.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 216.00 | | 8 103 216.00 | 8 103 216.00 |
FM Production stockée | | | 46 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936.00 | 15 469.00 | | 39 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 936.00 | 15 469.00 | | 39 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 784.00 | 9 995.00 | | 63 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784.00 | 9 995.00 | | 63 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 848.00 | 5 473.00 | | -23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 457.00 | 7 319 882.00 | | 8 222 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 801.00 | 7 245 922.00 | | 8 166 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 656.00 | 73 960.00 | | 55 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 648.00 | 16 573.00 | | 73 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 961.00 | | 32 408.00 | 1 116 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 134.00 | | 10 000.00 | 123 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 354.00 | | 21 888.00 | 958 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 473.00 | | 519.00 | 35 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 207.00 | 40 240.00 | | 981 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 129.00 | 2 912.00 | | 119 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 079.00 | 37 328.00 | | 862 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 828.00 | 23 336.00 | 3 832.00 | 24 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 828.00 | 23 336.00 | 3 832.00 | 24 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 828.00 | 23 336.00 | 3 832.00 | 34 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 336.00 | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 854.00 | 1 379 854.00 | | 1 379 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 803.00 | 1 312 803.00 | | 1 312 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
VB T. V. A. | 425 281.00 | 425 281.00 | | 425 281.00 |
VC Groupe et associés | 335 511.00 | 335 511.00 | | 335 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 466.00 | 214 466.00 | | 214 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 868.00 | 8 772.00 | 11 096.00 | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 957.00 | 2 128 375.00 | 101 582.00 | 2 229 957.00 |
VW T.V.A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 758.00 | 1 846 662.00 | 11 096.00 | 1 857 758.00 |