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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 652.00 | 66 696.00 | 956.00 | 67 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 517.00 | 389 608.00 | 22 908.00 | 412 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 837.00 | 472 470.00 | 73 367.00 | 545 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 961.00 | 981 207.00 | 135 754.00 | 1 116 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BN En cours de production de biens | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 422.00 | 24 828.00 | 1 778 594.00 | 1 803 422.00 |
BZ Autres créances | 568 394.00 | | 568 394.00 | 568 394.00 |
CF Disponibilités | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 731.00 | 24 828.00 | 2 689 903.00 | 2 714 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 692.00 | 1 006 036.00 | 2 825 656.00 | 3 831 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 469 721.00 | 397 417.00 | | 469 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960.00 | 72 305.00 | | 73 960.00 |
DL TOTAL (I) | 725 181.00 | 651 221.00 | | 725 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 398.00 | 309 413.00 | | 108 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 112.00 | 112.00 | | 100 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 415.00 | 1 573 239.00 | | 1 256 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 660.00 | 298 228.00 | | 348 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 475.00 | 2 180 992.00 | | 2 090 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 656.00 | 2 842 214.00 | | 2 825 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 427 260.00 | | 7 427 260.00 | 7 427 260.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 260.00 | | 7 427 260.00 | 7 427 260.00 |
FM Production stockée | | | -167 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 469.00 | 5 670.00 | | 15 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 469.00 | 6 570.00 | | 15 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 995.00 | 3 048.00 | | 9 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 4 233.00 | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | 2 337.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 882.00 | 5 706 895.00 | | 7 319 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 922.00 | 5 634 591.00 | | 7 245 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 960.00 | 72 305.00 | | 73 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 221.00 | | 47 002.00 | 1 070 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 1 116 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 958 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 153.00 | | 46 462.00 | 912 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 933.00 | | 540.00 | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 270.00 | 37 199.00 | 261.00 | 944 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 060.00 | 3 069.00 | | 116 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 211.00 | 34 129.00 | 261.00 | 828 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | 20 997.00 | | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | 20 997.00 | | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832.00 | 20 997.00 | | 13 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 415.00 | 1 256 415.00 | | 1 256 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 346.00 | 1 731 346.00 | | 1 731 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
VB T. V. A. | 220 854.00 | 220 854.00 | | 220 854.00 |
VC Groupe et associés | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 549.00 | 8 681.00 | 19 868.00 | 28 549.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 145.00 | 2 336 751.00 | 107 394.00 | 2 444 145.00 |
VW T.V.A. | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 575.00 | 2 069 707.00 | 19 868.00 | 2 089 575.00 |