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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 652.00 | 71 607.00 | 6 044.00 | 77 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 717.00 | 409 011.00 | 11 705.00 | 420 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 915.00 | 491 012.00 | 64 903.00 | 555 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 956.00 | 1 024 064.00 | 177 893.00 | 1 201 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
BN En cours de production de biens | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 271.00 | 41 993.00 | 1 073 278.00 | 1 115 271.00 |
BZ Autres créances | 368 080.00 | | 368 080.00 | 368 080.00 |
CF Disponibilités | 290 322.00 | | 290 322.00 | 290 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 370.00 | 41 993.00 | 1 988 377.00 | 2 030 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 326.00 | 1 066 057.00 | 2 166 270.00 | 3 232 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 417.00 | 165 000.00 | | 153 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 599 338.00 | 543 681.00 | | 599 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | 55 656.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 778 796.00 | 780 838.00 | | 778 796.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 415.00 | 234 334.00 | | 367 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 069.00 | 1 379 854.00 | | 580 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 621.00 | 143 508.00 | | 200 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 474.00 | 1 857 758.00 | | 1 372 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 270.00 | 2 648 596.00 | | 2 166 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 566 070.00 | | 4 566 070.00 | 4 566 070.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 070.00 | | 4 566 070.00 | 4 566 070.00 |
FM Production stockée | | | -49 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 39 936.00 | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | 39 936.00 | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 311.00 | 63 784.00 | | 18 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 444.00 | 63 784.00 | | 19 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | -23 848.00 | | -12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 781.00 | 8 222 457.00 | | 4 568 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 239.00 | 8 166 801.00 | | 4 559 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | 55 656.00 | | 9 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 839.00 | 73 648.00 | | 54 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 369.00 | | 90 646.00 | 1 149 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 058.00 | 1 201 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 058.00 | 976 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 242.00 | | 34 448.00 | 980 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 993.00 | | 56 198.00 | 35 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 447.00 | 39 543.00 | 36 926.00 | 1 021 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 041.00 | 2 000.00 | | 122 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 406.00 | 37 543.00 | 36 926.00 | 899 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 332.00 | 10 498.00 | 12 837.00 | 44 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 332.00 | 10 498.00 | 12 837.00 | 44 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 332.00 | 15 498.00 | 12 837.00 | 54 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 498.00 | 12 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 069.00 | 580 069.00 | | 580 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
VB T. V. A. | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VC Groupe et associés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 835.00 | 354 658.00 | 11 177.00 | 365 835.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 260.00 | | | 350 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 903.00 | 1 505 476.00 | 142 427.00 | 1 647 903.00 |
VW T.V.A. | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 667.00 | 1 344 490.00 | 11 177.00 | 1 355 667.00 |