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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 154.00 | 24 013.00 | 10 141.00 | 34 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 564.00 | 411 160.00 | 356 403.00 | 767 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 576.00 | 471 826.00 | 56 751.00 | 528 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 425.00 | 944 472.00 | 518 954.00 | 1 463 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
BN En cours de production de biens | 430 436.00 | | 430 436.00 | 430 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 339.00 | 63 536.00 | 1 480 803.00 | 1 544 339.00 |
BZ Autres créances | 558 925.00 | | 558 925.00 | 558 925.00 |
CF Disponibilités | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 064.00 | 63 536.00 | 2 741 528.00 | 2 805 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 489.00 | 1 008 008.00 | 3 260 481.00 | 4 268 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 291 005.00 | | | 291 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 529 846.00 | 599 338.00 | | 529 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 937.00 | 9 542.00 | | 182 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 705.00 | 778 796.00 | | 1 173 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 457.00 | 367 415.00 | | 406 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 843.00 | 100 062.00 | | 157 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 083.00 | 580 069.00 | | 1 007 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 894.00 | 200 621.00 | | 261 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 500.00 | 107 500.00 | | 253 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 776.00 | 1 372 474.00 | | 2 086 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 481.00 | 2 166 270.00 | | 3 260 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 176.00 | 1 361 297.00 | | 1 803 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 629 121.00 | | 6 629 121.00 | 6 629 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 121.00 | | 6 629 121.00 | 6 629 121.00 |
FM Production stockée | | | 343 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 4 131.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 167.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 954.00 | 7 298.00 | | 12 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 995.00 | 18 311.00 | | 32 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 1 133.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 419.00 | 19 444.00 | | 35 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 466.00 | -12 146.00 | | -22 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 949.00 | 4 568 781.00 | | 7 094 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 012.00 | 4 559 239.00 | | 6 912 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 937.00 | 9 542.00 | | 182 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 956.00 | 291 005.00 | 95 741.00 | 1 201 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 277.00 | 1 463 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 558.00 | 74 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 719.00 | 1 296 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 134.00 | | 6 100.00 | 133 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 632.00 | 291 005.00 | 89 222.00 | 976 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 191.00 | | 419.00 | 92 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 064.00 | 43 260.00 | 122 852.00 | 1 024 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 041.00 | 2 003.00 | 64 558.00 | 124 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 023.00 | 41 257.00 | 58 294.00 | 900 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 993.00 | 63 536.00 | 41 993.00 | 41 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 993.00 | 63 536.00 | 41 993.00 | 41 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 993.00 | 63 536.00 | 56 993.00 | 56 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 536.00 | 56 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 083.00 | 1 007 083.00 | | 1 007 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 050.00 | 1 473 050.00 | | 1 473 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
VB T. V. A. | 332 061.00 | 332 061.00 | | 332 061.00 |
VC Groupe et associés | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 627.00 | 86 027.00 | 283 600.00 | 369 627.00 |
VI Groupe et associés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 684.00 | 2 130 941.00 | 163 743.00 | 2 294 684.00 |
VW T.V.A. | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 776.00 | 1 803 176.00 | 283 600.00 | 2 086 776.00 |