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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 921.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 352 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 585.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 156.00 | |
BF Prêts | | | 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 196 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 630 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 107 068.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 63 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 178 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 844 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 438 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 069 088.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 073.00 | 153 417.00 | | 128 073.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 712 783.00 | 529 846.00 | | 712 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 215.00 | 182 937.00 | | 252 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 576.00 | 1 173 705.00 | | 1 400 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 985.00 | 406 456.00 | | 287 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 157 843.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 024.00 | 1 007 083.00 | | 1 754 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 428.00 | 261 894.00 | | 254 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | 253 500.00 | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 512.00 | 2 086 776.00 | | 2 668 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 088.00 | 3 260 481.00 | | 4 069 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 479 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 479 992.00 | |
FM Production stockée | | | -367 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 188 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 895.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 2 954.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 12 954.00 | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | 32 995.00 | | 9 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 35 419.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | -22 466.00 | | -4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 002.00 | 57 764.00 | | 116 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 283.00 | 7 094 949.00 | | 10 193 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 068.00 | 6 912 012.00 | | 9 941 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 215.00 | 182 937.00 | | 252 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 425.00 | | 183 629.00 | 1 463 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 139.00 | | 78 852.00 | 1 296 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 609.00 | | 104 777.00 | 92 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 471.00 | 71 875.00 | | 944 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 485.00 | 3 220.00 | | 61 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 985.00 | 68 655.00 | | 882 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 024.00 | 1 754 024.00 | | 1 754 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UP Prêts | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 449.00 | 2 153 449.00 | | 2 153 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
VB T. V. A. | 796 553.00 | 796 553.00 | | 796 553.00 |
VC Groupe et associés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 648.00 | 79 885.00 | 203 763.00 | 283 648.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 414.00 | 3 062 863.00 | 226 551.00 | 3 289 414.00 |
VW T.V.A. | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 511.00 | 2 464 748.00 | 203 763.00 | 2 668 511.00 |