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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 673.00 | 132.00 | 1 805.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 110 343.00 | 9 692.00 | 100 651.00 | 110 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 65 387.00 | 30 914.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 480.00 | 143 103.00 | 70 377.00 | 213 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 720.00 | 219 855.00 | 207 865.00 | 427 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 960.00 | 9 145.00 | 305 815.00 | 314 960.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 514 415.00 | | 514 415.00 | 514 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 270.00 | 9 145.00 | 1 009 124.00 | 1 018 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 989.00 | 229 000.00 | 1 216 989.00 | 1 445 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 685.00 | | | 297 685.00 |
DL TOTAL (I) | 707 667.00 | | | 707 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
EA Autres dettes | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 321.00 | | | 509 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 989.00 | | | 1 216 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 203.00 | | | 493 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 969.00 | | 3 041 969.00 | 3 041 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 969.00 | | 3 041 969.00 | 3 041 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 853.00 | | | 3 077 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 168.00 | | | 2 780 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 685.00 | | | 297 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 430.00 | | 145 782.00 | 357 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 493.00 | 427 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 301.00 | 423 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 202.00 | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 004.00 | | 143 500.00 | 353 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 080.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 021.00 | 54 080.00 | 45 246.00 | 211 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 69.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 417.00 | 54 011.00 | 45 246.00 | 209 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 550.00 | 595.00 | | 8 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | 595.00 | | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 595.00 | | 8 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 342.00 | 23 224.00 | 16 118.00 | 39 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 474.00 | 323 824.00 | 13 650.00 | 337 474.00 |
VW T.V.A. | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 321.00 | 493 203.00 | 16 118.00 | 509 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
ST Autres comptes | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 330.00 | | | 1 061 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 481.00 | | | 612 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 704.00 | | | 1 389 704.00 |