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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 122 590.00 | 81 020.00 | 41 571.00 | 122 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 312.00 | 120 771.00 | 18 540.00 | 139 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 912.00 | 206 264.00 | 43 648.00 | 249 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 801.00 | 408 256.00 | 128 544.00 | 536 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 520.00 | | 666 520.00 | 666 520.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 429.00 | 20 606.00 | 82 823.00 | 103 429.00 |
CF Disponibilités | 1 630 972.00 | | 1 630 972.00 | 1 630 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 360.00 | 20 606.00 | 2 421 754.00 | 2 442 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 161.00 | 428 863.00 | 2 550 298.00 | 2 979 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 539 657.00 | | | 1 539 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 231.00 | | | 463 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 708.00 | | | 2 014 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 590.00 | | | 535 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 298.00 | | | 2 550 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 476.00 | | | 531 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 593.00 | | 11 100.00 | 648 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 892.00 | 536 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 892.00 | 514 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 686.00 | | 4 100.00 | 633 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | 7 000.00 | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 162.00 | 56 840.00 | 91 746.00 | 443 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 961.00 | 56 840.00 | 91 746.00 | 442 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 20 606.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 20 606.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 20 606.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
UG ‐ Financières | | 20 606.00 | 5 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 504.00 | 300 504.00 | | 300 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 666 520.00 | 666 520.00 | | 666 520.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 406.00 | 12 293.00 | 4 114.00 | 16 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 858.00 | 685 228.00 | 15 630.00 | 700 858.00 |
VW T.V.A. | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 590.00 | 531 476.00 | 4 114.00 | 535 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
ST Autres comptes | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 406.00 | | | 271 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 169.00 | | | 1 483 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 906.00 | | | 855 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 193.00 | | | 314 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 836.00 | | | 2 103 836.00 |