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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 122 590.00 | 68 761.00 | 53 830.00 | 122 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 104.00 | 102 627.00 | 33 477.00 | 136 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 912.00 | 271 573.00 | 100 339.00 | 371 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 593.00 | 443 162.00 | 205 430.00 | 648 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 788.00 | | 427 788.00 | 427 788.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 592.00 | 5 209.00 | 95 383.00 | 100 592.00 |
CF Disponibilités | 1 244 958.00 | | 1 244 958.00 | 1 244 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 073.00 | 5 209.00 | 1 812 864.00 | 1 818 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 666.00 | 448 372.00 | 2 018 294.00 | 2 466 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 150 635.00 | | | 1 150 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 021.00 | | | 389 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 977.00 | | | 1 552 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 317.00 | | | 465 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 294.00 | | | 2 018 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 911.00 | | | 448 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 531.00 | | 18 596.00 | 638 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 7 135.00 | 648 593.00 | 1 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 7 135.00 | 633 686.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 625.00 | | 18 596.00 | 623 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 059.00 | 73 238.00 | 7 135.00 | 377 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 857.00 | 73 238.00 | 7 135.00 | 376 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 427 788.00 | 427 788.00 | | 427 788.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 859.00 | 71 452.00 | 16 406.00 | 87 859.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 810.00 | 468 180.00 | 8 630.00 | 476 810.00 |
VW T.V.A. | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 317.00 | 448 911.00 | 16 406.00 | 465 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
ST Autres comptes | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 516.00 | | | 1 178 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 999.00 | | | 627 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 856.00 | | | 201 856.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 852.00 | | | 1 591 852.00 |