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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 122 590.00 | 44 242.00 | 78 348.00 | 122 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 231.00 | 82 311.00 | 62 919.00 | 145 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 592.00 | 223 776.00 | 93 817.00 | 317 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 867.00 | 351 873.00 | 256 994.00 | 608 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 831.00 | | 1 444 831.00 | 1 444 831.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 841 713.00 | | 841 713.00 | 841 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 147.00 | | 2 316 147.00 | 2 316 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 014.00 | 351 873.00 | 2 573 141.00 | 2 925 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 545.00 | | | 353 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 664.00 | | | 572 664.00 |
DL TOTAL (I) | 934 472.00 | | | 934 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 508.00 | | | 592 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 324.00 | | | 558 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 612.00 | | | 345 612.00 |
EA Autres dettes | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 670.00 | | | 1 638 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 141.00 | | | 2 573 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 346.00 | | | 1 566 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 720 206.00 | | 8 720 206.00 | 8 720 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 206.00 | | 8 720 206.00 | 8 720 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 736 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 073.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 402.00 | | | 236 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 784.00 | | | 8 736 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164 120.00 | | | 8 164 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 664.00 | | | 572 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 846.00 | | 17 357.00 | 593 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 608 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 588 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 672.00 | | 13 157.00 | 577 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | 4 200.00 | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 718.00 | 71 490.00 | 2 336.00 | 282 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 175.00 | 71 490.00 | 2 336.00 | 281 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 324.00 | 558 324.00 | | 558 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 831.00 | 1 444 831.00 | | 1 444 831.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 763.00 | 12 439.00 | 72 324.00 | 84 763.00 |
VI Groupe et associés | 592 508.00 | 592 508.00 | | 592 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 881.00 | 1 460 051.00 | 12 830.00 | 1 472 881.00 |
VW T.V.A. | 286 111.00 | 286 111.00 | | 286 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 670.00 | 1 566 346.00 | 72 324.00 | 1 638 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
ST Autres comptes | 322 121.00 | | | 322 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YT Sous‐traitance | 5 704 628.00 | | | 5 704 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 618 372.00 | | | 1 618 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 446 551.00 | | | 6 446 551.00 |