| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 114 590.00 | 20 991.00 | 93 599.00 | 114 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 454.00 | 39 561.00 | 52 893.00 | 92 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 669.00 | 168 208.00 | 50 460.00 | 218 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 967.00 | 230 304.00 | 208 663.00 | 438 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 821.00 | | 251 821.00 | 251 821.00 |
BZ Autres créances | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 493 418.00 | | 493 418.00 | 493 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 343.00 | | 920 343.00 | 920 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 310.00 | 230 304.00 | 1 129 006.00 | 1 359 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 405.00 | | | 499 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
DL TOTAL (I) | 826 799.00 | | | 826 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 206.00 | | | 302 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 006.00 | | | 1 129 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 206.00 | | | 302 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 622.00 | | 2 892 622.00 | 2 892 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 622.00 | | 2 892 622.00 | 2 892 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 443.00 | | | 2 920 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 311.00 | | | 2 601 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 720.00 | | 52 811.00 | 427 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 564.00 | 438 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 222.00 | 428 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 204.00 | | 44 811.00 | 423 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 8 000.00 | 2 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 855.00 | 49 933.00 | 39 484.00 | 219 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 132.00 | 262.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 182.00 | 49 801.00 | 39 222.00 | 218 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 629.00 | 282 999.00 | 8 630.00 | 291 629.00 |
VW T.V.A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 194 747.00 | | | 194 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
YT Sous‐traitance | 981 706.00 | | | 981 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 758.00 | | | 539 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 646.00 | | | 1 392 646.00 |