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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 122 590.00 | 56 502.00 | 66 089.00 | 122 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 347.00 | 86 407.00 | 40 941.00 | 127 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 207.00 | 233 949.00 | 135 258.00 | 369 207.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 531.00 | 377 059.00 | 261 472.00 | 638 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 381.00 | | 260 381.00 | 260 381.00 |
BZ Autres créances | 267 677.00 | | 267 677.00 | 267 677.00 |
CF Disponibilités | 1 020 427.00 | | 1 020 427.00 | 1 020 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 058.00 | | 1 554 058.00 | 1 554 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 590.00 | 377 059.00 | 1 815 531.00 | 2 192 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 926 209.00 | | | 926 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 426.00 | | | 424 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 456.00 | | | 1 365 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 075.00 | | | 450 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 531.00 | | | 1 815 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 216.00 | | | 362 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 867.00 | | 93 255.00 | 608 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 591.00 | 638 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 049.00 | 623 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 493.00 | | 93 180.00 | 588 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | | 75.00 | 18 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 873.00 | 67 605.00 | 42 419.00 | 351 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 1 342.00 | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 329.00 | 67 605.00 | 41 077.00 | 350 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VC Groupe et associés | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 103.00 | 25 244.00 | 87 859.00 | 113 103.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 213.00 | 529 583.00 | 8 630.00 | 538 213.00 |
VW T.V.A. | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 075.00 | 362 216.00 | 87 859.00 | 450 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
ST Autres comptes | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755 615.00 | | | 1 755 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 464.00 | | | 790 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 661.00 | | | 191 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 149 635.00 | | | 2 149 635.00 |