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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AN Terrains | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AP Constructions | 114 590.00 | 32 450.00 | 82 140.00 | 114 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 469.00 | 57 356.00 | 84 112.00 | 141 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 533.00 | 191 368.00 | 127 165.00 | 318 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 846.00 | 282 718.00 | 311 127.00 | 593 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 193.00 | 900.00 | 426 293.00 | 427 193.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 892 234.00 | | 892 234.00 | 892 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 167.00 | 900.00 | 1 357 267.00 | 1 358 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 013.00 | 283 618.00 | 1 668 394.00 | 1 952 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 537.00 | | | 453 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 008.00 | | | 520 008.00 |
DL TOTAL (I) | 981 807.00 | | | 981 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 290.00 | | | 300 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 587.00 | | | 686 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 394.00 | | | 1 668 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 824.00 | | | 601 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 934.00 | | 3 813 934.00 | 3 813 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 934.00 | | 3 813 934.00 | 3 813 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 778.00 | | | 234 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 429.00 | | | 3 921 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 421.00 | | | 3 401 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 008.00 | | | 520 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 967.00 | | 279 843.00 | 438 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 965.00 | 593 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 445.00 | 577 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 793.00 | | 273 323.00 | 428 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 6 520.00 | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 304.00 | 69 649.00 | 17 234.00 | 230 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 761.00 | 69 649.00 | 17 234.00 | 228 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 426 113.00 | 426 113.00 | | 426 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 875.00 | 12 113.00 | 84 763.00 | 96 875.00 |
VI Groupe et associés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 619.00 | 449 909.00 | 9 710.00 | 459 619.00 |
VW T.V.A. | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 587.00 | 601 824.00 | 84 763.00 | 686 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176 631.00 | | | 1 176 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 365.00 | | | 643 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 937.00 | | | 232 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 762.00 | | | 1 610 762.00 |