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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 175.00 | 10 558.00 | 22 617.00 | 33 175.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 13 083.00 | 9 884.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763.00 | 41 814.00 | 15 949.00 | 57 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 515.00 | 1 001 917.00 | 777 598.00 | 1 779 515.00 |
BF Prêts | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 347.00 | 9 054.00 | 28 292.00 | 37 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 802.00 | 1 103 784.00 | 1 386 018.00 | 2 489 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 115.00 | 17 598.00 | 1 413 516.00 | 1 431 115.00 |
BZ Autres créances | 696 210.00 | | 696 210.00 | 696 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 643.00 | 17 598.00 | 3 771 044.00 | 3 788 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 445.00 | 1 121 382.00 | 5 157 062.00 | 6 278 445.00 |
CU Autres participations | 313 970.00 | 610.00 | 313 360.00 | 313 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 705.00 | -1 264 114.00 | | -1 240 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 381.00 | 23 409.00 | | 122 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 670.00 | 11 517.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 650.00 | 1 328 116.00 | | 1 442 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552.00 | 113 381.00 | | 118 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | 2 347.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755.00 | 954 654.00 | | 1 414 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 036.00 | 528 117.00 | | 591 036.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 359.00 | 183 386.00 | | 1 380 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 413.00 | 1 851 886.00 | | 3 714 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 062.00 | 3 180 002.00 | | 5 157 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 125 524.00 | 19 244.00 | 8 144 769.00 | 8 125 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 524.00 | 19 244.00 | 8 144 769.00 | 8 125 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | 976.00 | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741.00 | 67 739.00 | | 35 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 728.00 | 68 715.00 | | 38 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 266.00 | 172 304.00 | | 89 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | 48 473.00 | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 285.00 | 220 776.00 | | 104 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 557.00 | -152 062.00 | | -65 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 290.00 | -106 630.00 | | -114 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 880.00 | 7 625 226.00 | | 8 342 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 499.00 | 7 601 817.00 | | 8 220 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 381.00 | 23 409.00 | | 122 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 818.00 | | 436 010.00 | 2 237 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 451 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 026.00 | 2 489 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 014.00 | 1 887 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 693.00 | | 22 700.00 | 128 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 849.00 | | 411 310.00 | 1 659 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 276.00 | | 2 000.00 | 449 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 787.00 | 184 691.00 | 176 663.00 | 1 085 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 83.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312.00 | 184 608.00 | 176 663.00 | 1 075 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 11 029.00 | 6 569.00 | 17 598.00 | 11 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 389.00 | 7 179.00 | 27 567.00 | 20 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 389.00 | 7 179.00 | 27 567.00 | 20 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 755.00 | 1 414 755.00 | | 1 414 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
UP Prêts | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 790.00 | | | 1 412 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VB T. V. A. | 271 059.00 | | | 271 059.00 |
VC Groupe et associés | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443.00 | 77 920.00 | 130 523.00 | 208 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 091.00 | 1 272 091.00 | | 1 272 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VP Divers | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 022.00 | | | 217 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 806.00 | 2 153 513.00 | 137 293.00 | 2 290 806.00 |
VW T.V.A. | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 145.00 | 3 582 623.00 | 130 523.00 | 3 713 145.00 |