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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 20 245.00 | 2 722.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 147.00 | 90 226.00 | 5 921.00 | 96 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 190.00 | 980 796.00 | 1 960 393.00 | 2 941 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BF Prêts | 96 386.00 | 22 833.00 | 73 553.00 | 96 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 199.00 | 9 054.00 | 11 144.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 393.00 | 1 191 868.00 | 2 199 525.00 | 3 391 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 259.00 | 19 782.00 | 1 125 477.00 | 1 145 259.00 |
BZ Autres créances | 792 718.00 | | 792 718.00 | 792 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 259 436.00 | | 259 436.00 | 259 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 971.00 | 19 782.00 | 2 566 189.00 | 2 585 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 364.00 | 1 211 650.00 | 4 765 714.00 | 5 977 364.00 |
CU Autres participations | 21 319.00 | 610.00 | 20 709.00 | 21 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 502.00 | -1 260 250.00 | | -1 271 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | -11 252.00 | | 44 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 048.00 | 1 285 801.00 | | 1 330 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 947.00 | 14 021.00 | | 2 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 947.00 | 14 021.00 | | 2 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 848.00 | 569 670.00 | | 541 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 967.00 | 154 385.00 | | 156 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | 12 113.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 348.00 | 1 656 284.00 | | 1 262 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 935.00 | 461 852.00 | | 482 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 236.00 | 22 836.00 | | 889 236.00 |
EA Autres dettes | 96 107.00 | 37 576.00 | | 96 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 719.00 | 2 914 716.00 | | 3 432 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 714.00 | 4 214 538.00 | | 4 765 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 175 960.00 | 660.00 | 6 176 621.00 | 6 175 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 960.00 | 660.00 | 6 176 621.00 | 6 175 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 563.00 | |
GE Autres charges | | | -19 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 25 002.00 | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 385.00 | 2 082.00 | | 12 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 885.00 | 27 084.00 | | 75 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 398.00 | 10 681.00 | | 282 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | 2 021.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 934.00 | 12 701.00 | | 283 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 049.00 | 14 383.00 | | -208 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 025.00 | 7 269 200.00 | | 6 557 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 778.00 | 7 280 452.00 | | 6 512 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 247.00 | -11 252.00 | | 44 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 494.00 | | 1 672 288.00 | 1 954 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 890.00 | 137 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 389.00 | 3 391 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 499.00 | 3 093 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 976.00 | | 1 663 438.00 | 1 613 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 943.00 | | 8 851.00 | 180 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 673.00 | 175 563.00 | 112 169.00 | 1 095 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 893.00 | 465.00 | | 40 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 781.00 | 175 098.00 | 112 169.00 | 1 054 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 021.00 | 1 311.00 | 12 385.00 | 14 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 604.00 | 1 311.00 | 12 385.00 | 66 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | 12 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 348.00 | 1 262 348.00 | | 1 262 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 236.00 | 889 236.00 | | 889 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UP Prêts | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 499.00 | 1 123 499.00 | | 1 123 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 543 136.00 | 543 136.00 | | 543 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 848.00 | 280 752.00 | 261 096.00 | 541 848.00 |
VI Groupe et associés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
VP Divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645.00 | 235 645.00 | | 235 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 999.00 | 1 947 414.00 | 116 585.00 | 2 063 999.00 |
VW T.V.A. | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 440.00 | 3 168 344.00 | 261 096.00 | 3 429 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |