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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 750.00 | 30 753.00 | 7 997.00 | 38 750.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 15 470.00 | 7 497.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 489.00 | 50 956.00 | 42 533.00 | 93 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 152.00 | 759 208.00 | 796 944.00 | 1 556 152.00 |
BF Prêts | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 167.00 | 9 054.00 | 77 113.00 | 86 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 366.00 | 892 799.00 | 1 156 567.00 | 2 049 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 976.00 | | 1 202 976.00 | 1 202 976.00 |
BZ Autres créances | 2 107 257.00 | | 2 107 257.00 | 2 107 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 507.00 | | 4 063 507.00 | 4 063 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 872.00 | 892 799.00 | 5 220 073.00 | 6 112 872.00 |
CU Autres participations | 20 904.00 | 610.00 | 20 294.00 | 20 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 046.00 | -1 118 324.00 | | -1 418 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 284.00 | -299 723.00 | | 219 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 541.00 | 1 139 257.00 | | 1 358 541.00 |
DP Provisions pour risques | 19 341.00 | 13 000.00 | | 19 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 341.00 | 13 000.00 | | 19 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 846.00 | 571 933.00 | | 422 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 886.00 | 131 678.00 | | 142 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | 2 755.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 149.00 | 1 167 672.00 | | 1 099 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 182.00 | 622 793.00 | | 528 182.00 |
EA Autres dettes | 1 646 618.00 | 789 883.00 | | 1 646 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 192.00 | 3 286 715.00 | | 3 842 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 073.00 | 4 438 972.00 | | 5 220 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913 369.00 | 600.00 | 8 913 969.00 | 8 913 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 369.00 | 600.00 | 8 913 969.00 | 8 913 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 43 612.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 429.00 | 28 770.00 | | 749 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 073.00 | 72 382.00 | | 750 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 152.00 | 289.00 | | 17 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 282.00 | 7 385.00 | | 301 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 341.00 | 13 000.00 | | 6 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 774.00 | 20 673.00 | | 324 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 299.00 | 51 709.00 | | 425 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 819.00 | 14 208.00 | | -12 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 547.00 | -154 515.00 | | -140 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 173.00 | 9 627 349.00 | | 9 994 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 888.00 | 9 927 072.00 | | 9 774 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 284.00 | -299 723.00 | | 219 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 186.00 | | 387 699.00 | 2 403 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 087.00 | 192 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 519.00 | 2 049 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 432.00 | 1 699 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 669.00 | | 368 271.00 | 1 771 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 549.00 | | 19 428.00 | 474 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 795.00 | 178 906.00 | 434 871.00 | 1 138 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 399.00 | 10 354.00 | | 20 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 396.00 | 168 552.00 | 434 871.00 | 1 118 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 6 341.00 | | 13 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 969.00 | 6 341.00 | | 22 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 149.00 | 1 099 149.00 | | 1 099 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 847.00 | 221 847.00 | | 221 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
UP Prêts | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 976.00 | 1 202 976.00 | | 1 202 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 694 483.00 | 694 483.00 | | 694 483.00 |
VC Groupe et associés | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 846.00 | 123 374.00 | 287 387.00 | 422 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 213.00 | 1 529 213.00 | | 1 529 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
VP Divers | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 396.00 | 1 128 396.00 | | 1 128 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 999.00 | 3 340 014.00 | 171 986.00 | 3 511 999.00 |
VW T.V.A. | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 681.00 | 3 540 209.00 | 287 387.00 | 3 839 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |