| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 357.00 | 40 055.00 | 1 302.00 | 41 357.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 17 857.00 | 5 110.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 147.00 | 72 576.00 | 23 570.00 | 96 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 435.00 | 841 830.00 | 529 606.00 | 1 371 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BF Prêts | 79 717.00 | 22 833.00 | 56 884.00 | 79 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 489.00 | 9 054.00 | 77 434.00 | 86 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 434.00 | 1 031 563.00 | 840 871.00 | 1 872 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 677.00 | 19 782.00 | 1 084 896.00 | 1 104 677.00 |
BZ Autres créances | 2 357 369.00 | | 2 357 369.00 | 2 357 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 469.00 | 19 782.00 | 4 053 687.00 | 4 073 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 902.00 | 1 051 345.00 | 4 894 558.00 | 5 945 902.00 |
CU Autres participations | 21 167.00 | 610.00 | 20 557.00 | 21 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 659.00 | -1 198 762.00 | | -1 132 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 591.00 | 66 103.00 | | -127 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 053.00 | 1 424 644.00 | | 1 297 053.00 |
DP Provisions pour risques | 14 082.00 | 4 345.00 | | 14 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 082.00 | 4 345.00 | | 14 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 896.00 | 801 060.00 | | 698 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 273.00 | 151 496.00 | | 154 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 414.00 | 5 518.00 | | 167 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 941.00 | 1 443 720.00 | | 1 888 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 629.00 | 490 661.00 | | 635 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 720.00 | | |
EA Autres dettes | 38 264.00 | 205 784.00 | | 38 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 423.00 | 3 110 958.00 | | 3 583 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 558.00 | 4 539 947.00 | | 4 894 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930 079.00 | 207.00 | 5 930 286.00 | 5 930 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 079.00 | 207.00 | 5 930 286.00 | 5 930 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 782.00 | |
GE Autres charges | | | 43 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 411.00 | 145 279.00 | | 105 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263.00 | 15 378.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 690.00 | 160 682.00 | | 107 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 291.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 354.00 | 64 629.00 | | 51 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 382.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 523.00 | 65 302.00 | | 63 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 167.00 | 95 380.00 | | 44 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 406.00 | 16 294.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 051.00 | 8 647 426.00 | | 7 306 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 642.00 | 8 581 323.00 | | 7 433 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 591.00 | 66 103.00 | | -127 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 228.00 | | 124 603.00 | 1 893 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 708.00 | 187 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 398.00 | 1 872 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 690.00 | 1 525 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 900.00 | | 1 675.00 | 157 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 815.00 | | 122 361.00 | 1 532 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 513.00 | | 567.00 | 202 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 550.00 | 153 759.00 | 79 547.00 | 924 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 230.00 | 825.00 | | 39 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 320.00 | 152 934.00 | 79 547.00 | 885 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 345.00 | 12 000.00 | 2 263.00 | 4 345.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 802.00 | 19 782.00 | | 32 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 146.00 | 31 782.00 | 2 263.00 | 37 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 2 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 941.00 | 1 888 941.00 | | 1 888 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 725.00 | 224 725.00 | | 224 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 675.00 | 302 675.00 | | 302 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UP Prêts | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 917.00 | 1 082 917.00 | | 1 082 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 072.00 | 1 775 072.00 | | 1 775 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 896.00 | 211 142.00 | 487 754.00 | 698 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
VP Divers | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 222.00 | 3 490 017.00 | 166 206.00 | 3 656 222.00 |
VW T.V.A. | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 009.00 | 2 928 255.00 | 487 754.00 | 3 416 009.00 |