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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 357.00 | 40 893.00 | 465.00 | 41 357.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 19 051.00 | 3 916.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 147.00 | 82 670.00 | 13 477.00 | 96 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 866.00 | 926 617.00 | 534 249.00 | 1 460 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BF Prêts | 87 688.00 | 22 833.00 | 64 855.00 | 87 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 089.00 | 9 054.00 | 63 034.00 | 72 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 494.00 | 1 128 475.00 | 826 019.00 | 1 954 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 194.00 | 19 782.00 | 939 412.00 | 959 194.00 |
BZ Autres créances | 1 742 325.00 | | 1 742 325.00 | 1 742 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 301.00 | 19 782.00 | 3 388 519.00 | 3 408 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 795.00 | 1 148 257.00 | 4 214 538.00 | 5 362 795.00 |
CU Autres participations | 21 167.00 | 610.00 | 20 557.00 | 21 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 250.00 | -1 132 659.00 | | -1 260 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | -127 591.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 801.00 | 1 297 053.00 | | 1 285 801.00 |
DP Provisions pour risques | 14 021.00 | 14 082.00 | | 14 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 021.00 | 14 082.00 | | 14 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 670.00 | 698 896.00 | | 569 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 385.00 | 154 279.00 | | 154 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 113.00 | 167 414.00 | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 284.00 | 1 888 941.00 | | 1 656 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 852.00 | 635 629.00 | | 461 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 37 576.00 | 38 264.00 | | 37 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 716.00 | 3 583 423.00 | | 2 914 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 538.00 | 4 894 558.00 | | 4 214 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 838 890.00 | 13 010.00 | 6 851 899.00 | 6 838 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 890.00 | 13 010.00 | 6 851 899.00 | 6 838 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 002.00 | 105 411.00 | | 25 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | 2 263.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 084.00 | 107 690.00 | | 27 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 681.00 | 51 354.00 | | 10 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 021.00 | 12 000.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | 63 523.00 | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 383.00 | 44 167.00 | | 14 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 000.00 | 3 406.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 200.00 | 7 306 051.00 | | 7 269 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 452.00 | 7 433 642.00 | | 7 280 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 252.00 | -127 591.00 | | -11 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 434.00 | | 166 947.00 | 1 872 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 180 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 487.00 | 1 613 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 575.00 | | | 159 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 486.00 | | 158 976.00 | 1 525 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 372.00 | | 7 971.00 | 187 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 761.00 | 153 046.00 | 56 134.00 | 998 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 055.00 | 838.00 | | 40 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 706.00 | 152 209.00 | 56 134.00 | 958 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 082.00 | 2 021.00 | 2 082.00 | 14 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 665.00 | 2 021.00 | 2 082.00 | 66 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 021.00 | 2 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 284.00 | 1 656 284.00 | | 1 656 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
UP Prêts | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
UX Autres créances clients | 937 434.00 | 937 434.00 | | 937 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VB T. V. A. | 331 530.00 | 331 530.00 | | 331 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 812.00 | 1 190 812.00 | | 1 190 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 670.00 | 225 182.00 | 344 487.00 | 569 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 275.00 | 209 275.00 | | 209 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 613.00 | 2 729 836.00 | 159 777.00 | 2 889 613.00 |
VW T.V.A. | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 603.00 | 2 558 116.00 | 344 487.00 | 2 902 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |