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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 682.00 | 39 230.00 | 452.00 | 39 682.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 16 664.00 | 6 303.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 147.00 | 62 014.00 | 34 133.00 | 96 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 801.00 | 780 200.00 | 606 601.00 | 1 386 801.00 |
BF Prêts | 95 425.00 | 22 833.00 | 72 593.00 | 95 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 184.00 | 9 054.00 | 77 129.00 | 86 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 228.00 | 957 352.00 | 935 877.00 | 1 893 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 674.00 | | 1 274 674.00 | 1 274 674.00 |
BZ Autres créances | 1 602 718.00 | | 1 602 718.00 | 1 602 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 071.00 | | 3 604 071.00 | 3 604 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 299.00 | 957 352.00 | 4 539 947.00 | 5 497 299.00 |
CU Autres participations | 20 904.00 | 610.00 | 20 294.00 | 20 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 762.00 | -1 418 046.00 | | -1 198 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 103.00 | 219 284.00 | | 66 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 644.00 | 1 358 541.00 | | 1 424 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 345.00 | 19 341.00 | | 4 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 345.00 | 19 341.00 | | 4 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 060.00 | 422 846.00 | | 801 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 496.00 | 142 886.00 | | 151 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518.00 | 2 511.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 720.00 | 1 099 149.00 | | 1 443 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 661.00 | 528 182.00 | | 490 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 205 784.00 | 1 646 618.00 | | 205 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 958.00 | 3 842 192.00 | | 3 110 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 947.00 | 5 220 073.00 | | 4 539 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 208 066.00 | 2 150.00 | 8 210 217.00 | 8 208 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 066.00 | 2 150.00 | 8 210 217.00 | 8 208 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 18 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 644.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 279.00 | 749 429.00 | | 145 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 682.00 | 750 073.00 | | 160 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 17 152.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 629.00 | 301 282.00 | | 64 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 6 341.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 302.00 | 324 774.00 | | 65 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 380.00 | 425 299.00 | | 95 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 294.00 | -12 819.00 | | 16 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 543.00 | -140 547.00 | | -44 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 426.00 | 9 994 173.00 | | 8 647 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581 323.00 | 9 774 888.00 | | 8 581 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 103.00 | 219 284.00 | | 66 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 366.00 | | 58 007.00 | 2 049 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 780.00 | 202 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 144.00 | 1 893 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 364.00 | 1 532 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 968.00 | | 932.00 | 156 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 508.00 | | 39 671.00 | 1 699 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 890.00 | | 17 404.00 | 192 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 830.00 | 196 883.00 | 155 163.00 | 882 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 753.00 | 8 477.00 | | 30 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 077.00 | 188 407.00 | 155 163.00 | 852 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 054.00 | 22 833.00 | | 9 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 341.00 | 382.00 | 15 378.00 | 19 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 969.00 | 22 833.00 | | 9 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | 23 215.00 | 15 378.00 | 29 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | 15 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 720.00 | 1 443 720.00 | | 1 443 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 987.00 | 226 987.00 | | 226 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UP Prêts | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 674.00 | 1 274 674.00 | | 1 274 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 846 207.00 | 846 207.00 | | 846 207.00 |
VC Groupe et associés | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 060.00 | 207 361.00 | 593 699.00 | 801 060.00 |
VI Groupe et associés | 190 145.00 | 190 145.00 | | 190 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 100.00 | | | 609 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
VP Divers | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 563.00 | 592 563.00 | | 592 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 256.00 | 2 909 647.00 | 181 609.00 | 3 091 256.00 |
VW T.V.A. | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 441.00 | 2 511 742.00 | 593 699.00 | 3 105 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |