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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 750.00 | 20 399.00 | 18 351.00 | 38 750.00 |
AH Fonds commercial | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | 26 748.00 | 152.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 22 967.00 | 14 277.00 | 8 691.00 | 22 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 593.00 | 45 484.00 | 15 109.00 | 60 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 208.00 | 1 032 193.00 | 629 016.00 | 1 661 208.00 |
BF Prêts | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 223.00 | 9 054.00 | 58 169.00 | 67 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 186.00 | 1 148 764.00 | 1 254 421.00 | 2 403 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 948.00 | | 1 621 948.00 | 1 621 948.00 |
BZ Autres créances | 977 532.00 | | 977 532.00 | 977 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 551.00 | | 3 184 551.00 | 3 184 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 736.00 | 1 148 764.00 | 4 438 972.00 | 5 587 736.00 |
CU Autres participations | 313 970.00 | 610.00 | 313 360.00 | 313 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 303.00 | 2 557 303.00 | | 2 557 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 324.00 | -1 240 705.00 | | -1 118 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 723.00 | 122 381.00 | | -299 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 139 257.00 | 1 442 650.00 | | 1 139 257.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 933.00 | 208 443.00 | | 571 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 678.00 | 118 552.00 | | 131 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | 1 268.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 672.00 | 1 414 755.00 | | 1 167 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 793.00 | 591 036.00 | | 622 793.00 |
EA Autres dettes | 789 883.00 | 1 380 359.00 | | 789 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 715.00 | 3 714 413.00 | | 3 286 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 972.00 | 5 157 062.00 | | 4 438 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 277 491.00 | 8 975.00 | 9 286 466.00 | 9 277 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 491.00 | 8 975.00 | 9 286 466.00 | 9 277 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 612.00 | 2 987.00 | | 43 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 770.00 | 35 741.00 | | 28 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 382.00 | 38 728.00 | | 72 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 89 266.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | 15 019.00 | | 7 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 673.00 | 104 285.00 | | 20 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 709.00 | -65 557.00 | | 51 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 208.00 | 18 286.00 | | 14 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 515.00 | -114 290.00 | | -154 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 349.00 | 8 342 880.00 | | 9 627 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 072.00 | 8 220 499.00 | | 9 927 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 723.00 | 122 381.00 | | -299 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 802.00 | | 77 764.00 | 2 489 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 604.00 | 474 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 380.00 | 2 403 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 776.00 | 1 771 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 393.00 | | 5 575.00 | 151 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 146.00 | | 42 299.00 | 1 887 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 263.00 | | 29 890.00 | 451 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 815.00 | 199 804.00 | 154 823.00 | 1 093 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 9 842.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 257.00 | 189 962.00 | 154 823.00 | 1 083 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 17 598.00 | 17 598.00 | 17 598.00 | 17 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 567.00 | | 17 598.00 | 27 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 567.00 | 13 000.00 | 17 598.00 | 27 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 672.00 | 1 167 672.00 | | 1 167 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 390.00 | 235 390.00 | | 235 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UP Prêts | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 948.00 | | | 1 621 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VB T. V. A. | 441 986.00 | | | 441 986.00 |
VC Groupe et associés | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 933.00 | 149 088.00 | 338 440.00 | 571 933.00 |
VI Groupe et associés | 766 808.00 | 766 808.00 | | 766 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
VP Divers | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 629.00 | 2 629 049.00 | 160 579.00 | 2 789 629.00 |
VW T.V.A. | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 961.00 | 2 861 115.00 | 338 440.00 | 3 283 961.00 |