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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 947.00 | 393 159.00 | 85 788.00 | 478 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 78 987.00 | 61 547.00 | 17 439.00 | 78 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 989.00 | 710 622.00 | 342 368.00 | 1 052 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 732.00 | 1 201 837.00 | 461 896.00 | 1 663 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 965.00 | | 1 510 965.00 | 1 510 965.00 |
BZ Autres créances | 409 684.00 | | 409 684.00 | 409 684.00 |
CF Disponibilités | 281 597.00 | | 281 597.00 | 281 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 901.00 | | 2 280 901.00 | 2 280 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 633.00 | 1 201 837.00 | 2 742 796.00 | 3 944 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 789.00 | 20 613.00 | | 29 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 991.00 | 9 175.00 | | 14 991.00 |
DL TOTAL (I) | 99 780.00 | 84 789.00 | | 99 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 901.00 | 275 735.00 | | 202 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 929.00 | 608 699.00 | | 597 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 586.00 | 1 643 379.00 | | 1 727 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 795.00 | 7 687.00 | | 103 795.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 017.00 | 2 535 505.00 | | 2 643 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 796.00 | 2 620 294.00 | | 2 742 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 797.00 | 2 436 592.00 | | 2 548 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 4 190.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 822 437.00 | | 6 822 437.00 | 6 822 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 437.00 | | 6 822 437.00 | 6 822 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 711.00 | |
GE Autres charges | | | 61 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 669.00 | 49 516.00 | | 23 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 52.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 552.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 716.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 1 716.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -1 164.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 057.00 | 6 313 761.00 | | 6 848 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 066.00 | 6 304 586.00 | | 6 833 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 991.00 | 9 175.00 | | 14 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 270.00 | | 183 381.00 | 1 491 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 1 663 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | 1 131 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 613.00 | | 41 334.00 | 437 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 848.00 | | 142 047.00 | 1 000 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 044.00 | 182 711.00 | 10 919.00 | 1 030 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 830.00 | 48 329.00 | | 344 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 705.00 | 134 382.00 | 10 919.00 | 648 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 929.00 | 597 929.00 | | 597 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 733.00 | 809 733.00 | | 809 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 222.00 | 479 222.00 | | 479 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 965.00 | | | 1 510 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 539.00 | 108 319.00 | 94 220.00 | 202 539.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 507.00 | | | 156 507.00 |
VP Divers | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 604.00 | 2 015 604.00 | | 2 015 604.00 |
VW T.V.A. | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 017.00 | 2 548 797.00 | 94 220.00 | 2 643 017.00 |