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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 555.00 | 446 727.00 | 44 828.00 | 491 555.00 |
AP Constructions | 78 987.00 | 64 688.00 | 14 298.00 | 78 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 128.00 | 801 861.00 | 412 267.00 | 1 214 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 479.00 | 1 349 785.00 | 487 694.00 | 1 837 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 894.00 | | 1 501 894.00 | 1 501 894.00 |
BZ Autres créances | 492 820.00 | | 492 820.00 | 492 820.00 |
CF Disponibilités | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 457.00 | | 2 402 457.00 | 2 402 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 936.00 | 1 349 785.00 | 2 890 151.00 | 4 239 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 780.00 | 29 789.00 | | 44 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | 14 991.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 108 000.00 | 99 780.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 646.00 | 202 901.00 | | 277 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 928.00 | 597 929.00 | | 412 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 106.00 | 1 727 586.00 | | 1 909 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 321.00 | 103 795.00 | | 96 321.00 |
EA Autres dettes | 86 151.00 | 10 800.00 | | 86 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 151.00 | 2 643 017.00 | | 2 782 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 151.00 | 2 742 796.00 | | 2 890 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 768.00 | 2 548 797.00 | | 2 655 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 362.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 191 632.00 | | 7 191 632.00 | 7 191 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 632.00 | | 7 191 632.00 | 7 191 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 237.00 | |
GE Autres charges | | | 52 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 524.00 | 23 669.00 | | 78 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 099.00 | 536.00 | | 132 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | 1 250.00 | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 399.00 | 1 786.00 | | 165 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 754.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 536.00 | 754.00 | | 28 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 863.00 | 1 032.00 | | 136 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 821.00 | 6 848 057.00 | | 7 435 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 600.00 | 6 833 066.00 | | 7 427 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | 14 991.00 | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 732.00 | | 254 331.00 | 1 663 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 585.00 | 1 837 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 585.00 | 1 293 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 947.00 | | 12 608.00 | 478 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 976.00 | | 241 723.00 | 1 131 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 837.00 | 203 237.00 | 55 289.00 | 1 201 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 159.00 | 53 568.00 | | 393 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 169.00 | 149 670.00 | 55 289.00 | 772 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 928.00 | 412 928.00 | | 412 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 263.00 | 921 263.00 | | 921 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 510.00 | 540 510.00 | | 540 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 894.00 | | | 1 501 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 325.00 | 150 942.00 | 126 383.00 | 277 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 753.00 | | | 223 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
VP Divers | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 547.00 | 2 065 247.00 | 16 300.00 | 2 081 547.00 |
VW T.V.A. | 339 360.00 | 339 360.00 | | 339 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 151.00 | 2 655 768.00 | 126 383.00 | 2 782 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |