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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 540.00 | 478 360.00 | 31 180.00 | 509 540.00 |
AP Constructions | 148 718.00 | 72 735.00 | 75 984.00 | 148 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 411.00 | 877 309.00 | 580 102.00 | 1 457 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 479.00 | 1 464 913.00 | 703 566.00 | 2 168 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 860.00 | | 1 658 860.00 | 1 658 860.00 |
BZ Autres créances | 606 479.00 | | 606 479.00 | 606 479.00 |
CF Disponibilités | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 407.00 | | 2 776 407.00 | 2 776 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 886.00 | 1 464 913.00 | 3 479 973.00 | 4 944 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 44 780.00 | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | 8 220.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 111 450.00 | 108 000.00 | | 111 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 977.00 | 277 646.00 | | 502 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 018.00 | 412 928.00 | | 465 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 180.00 | 1 909 106.00 | | 2 150 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 153.00 | 96 321.00 | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 29 195.00 | 86 151.00 | | 29 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 523.00 | 2 782 151.00 | | 3 368 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 973.00 | 2 890 151.00 | | 3 479 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 164.00 | 2 655 768.00 | | 3 106 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 321.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 093 681.00 | | 8 093 681.00 | 8 093 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 681.00 | | 8 093 681.00 | 8 093 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 438.00 | 78 524.00 | | 47 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 132 099.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 917.00 | 33 300.00 | | 41 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 083.00 | 165 399.00 | | 45 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 3 240.00 | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | 25 296.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 28 536.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 633.00 | 136 863.00 | | 39 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 270.00 | 7 435 821.00 | | 8 187 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 820.00 | 7 427 600.00 | | 8 183 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | 8 220.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 479.00 | | 447 097.00 | 1 837 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 097.00 | 2 168 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 097.00 | 1 606 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 555.00 | | 17 985.00 | 491 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 115.00 | | 429 112.00 | 1 293 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 785.00 | 228 922.00 | 113 794.00 | 1 349 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 727.00 | 31 633.00 | | 446 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 549.00 | 197 289.00 | 113 794.00 | 866 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 018.00 | 465 018.00 | | 465 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 053.00 | 1 060 053.00 | | 1 060 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 702.00 | 591 702.00 | | 591 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 860.00 | 1 658 860.00 | | 1 658 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 616.00 | 240 257.00 | 262 359.00 | 502 616.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 970.00 | | | 443 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 035.00 | 200 035.00 | | 200 035.00 |
VP Divers | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 576.00 | 2 313 276.00 | 16 300.00 | 2 329 576.00 |
VW T.V.A. | 379 954.00 | 379 954.00 | | 379 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 523.00 | 3 106 164.00 | 262 359.00 | 3 368 523.00 |