| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 201.00 | 572 992.00 | 39 210.00 | 612 201.00 |
AP Constructions | 191 282.00 | 136 260.00 | 55 022.00 | 191 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 234.00 | 1 376 693.00 | 350 541.00 | 1 727 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 321.00 | 2 122 454.00 | 461 867.00 | 2 584 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 986.00 | | 2 031 986.00 | 2 031 986.00 |
BZ Autres créances | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
CF Disponibilités | 411 501.00 | | 411 501.00 | 411 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 571.00 | | 2 899 571.00 | 2 899 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 891.00 | 2 122 454.00 | 3 361 438.00 | 5 483 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 719.00 | 65 433.00 | | 70 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 5 286.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 129 002.00 | 125 719.00 | | 129 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 303.00 | 193 206.00 | | 291 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 654.00 | 564 194.00 | | 575 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 789.00 | 2 235 089.00 | | 2 364 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 674.00 | | |
EA Autres dettes | 690.00 | 746.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 436.00 | 3 057 909.00 | | 3 232 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 438.00 | 3 248 628.00 | | 3 361 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 503.00 | 2 975 391.00 | | 3 068 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 592.00 | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500 172.00 | | 9 500 172.00 | 9 500 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 172.00 | | 9 500 172.00 | 9 500 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 700 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 825.00 | 172 873.00 | | 134 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 371.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 271.00 | 3 500.00 | | 60 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 863.00 | 3 871.00 | | 61 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 30.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 062.00 | 30.00 | | 40 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 801.00 | 3 841.00 | | 21 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 273.00 | 9 040 233.00 | | 9 762 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 991.00 | 9 034 946.00 | | 9 758 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | 5 286.00 | | 3 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 886.00 | | 308 090.00 | 2 416 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 655.00 | 2 584 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 612 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 155.00 | 1 918 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 411.00 | | 47 290.00 | 566 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 665.00 | | 260 005.00 | 1 797 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 795.00 | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 054.00 | 206 576.00 | 103 176.00 | 2 019 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 443.00 | 24 182.00 | 633.00 | 549 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 102.00 | 182 394.00 | 102 543.00 | 1 433 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 654.00 | 575 654.00 | | 575 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 054.00 | 1 266 054.00 | | 1 266 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 702.00 | 558 702.00 | | 558 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 986.00 | 2 031 986.00 | | 2 031 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VC Groupe et associés | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 684.00 | 126 750.00 | 163 934.00 | 290 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 165.00 | 2 488 070.00 | 17 095.00 | 2 505 165.00 |
VW T.V.A. | 461 016.00 | 461 016.00 | | 461 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 436.00 | 3 068 503.00 | 163 934.00 | 3 232 436.00 |