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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 411.00 | 549 443.00 | 16 969.00 | 566 411.00 |
AP Constructions | 186 302.00 | 119 556.00 | 66 746.00 | 186 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 364.00 | 1 313 546.00 | 297 817.00 | 1 611 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 886.00 | 2 019 054.00 | 397 832.00 | 2 416 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 410.00 | | 1 930 410.00 | 1 930 410.00 |
BZ Autres créances | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
CF Disponibilités | 730 824.00 | | 730 824.00 | 730 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 797.00 | | 2 850 797.00 | 2 850 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 682.00 | 2 019 054.00 | 3 248 628.00 | 5 267 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 433.00 | 61 612.00 | | 65 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | 3 820.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 125 719.00 | 120 433.00 | | 125 719.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 206.00 | 335 440.00 | | 193 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 194.00 | 462 173.00 | | 564 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 089.00 | 2 217 985.00 | | 2 235 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 674.00 | 4 563.00 | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 200 103.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 909.00 | 3 220 464.00 | | 3 057 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 628.00 | 3 340 897.00 | | 3 248 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 391.00 | 3 099 334.00 | | 2 975 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 602.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 863 402.00 | | 8 863 402.00 | 8 863 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 402.00 | | 8 863 402.00 | 8 863 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 873.00 | 67 885.00 | | 172 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 3 199.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 833.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 4 033.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | 4 016.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 233.00 | 8 853 077.00 | | 9 040 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 034 946.00 | 8 849 256.00 | | 9 034 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | 3 820.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 209.00 | | 140 655.00 | 2 297 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 979.00 | 2 416 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 979.00 | 1 797 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 411.00 | | | 566 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 989.00 | | 140 655.00 | 1 677 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 734.00 | 195 299.00 | 20 979.00 | 1 844 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 201.00 | 21 241.00 | | 528 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 023.00 | 174 058.00 | 20 979.00 | 1 280 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 194.00 | 564 194.00 | | 564 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 806.00 | 1 181 806.00 | | 1 181 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 209.00 | 553 209.00 | | 553 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 410.00 | 1 930 410.00 | | 1 930 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 614.00 | 110 095.00 | 82 519.00 | 192 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 082.00 | | | 223 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 272.00 | 2 119 972.00 | 16 300.00 | 2 136 272.00 |
VW T.V.A. | 426 940.00 | 426 940.00 | | 426 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 909.00 | 2 975 391.00 | 82 519.00 | 3 057 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |