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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 540.00 | 504 811.00 | 33 730.00 | 538 540.00 |
AP Constructions | 150 090.00 | 86 636.00 | 63 455.00 | 150 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 277.00 | 1 026 103.00 | 449 174.00 | 1 475 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 717.00 | 1 654 058.00 | 562 659.00 | 2 216 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 183.00 | | 1 840 183.00 | 1 840 183.00 |
BZ Autres créances | 925 209.00 | | 925 209.00 | 925 209.00 |
CF Disponibilités | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 656.00 | | 2 951 656.00 | 2 951 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 373.00 | 1 654 058.00 | 3 514 315.00 | 5 168 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 745.00 | | | 417 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 450.00 | 53 000.00 | | 56 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 3 450.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 116 612.00 | 111 450.00 | | 116 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 107.00 | 502 977.00 | | 399 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 789.00 | 465 018.00 | | 421 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 961.00 | 2 150 180.00 | | 2 133 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 900.00 | 21 153.00 | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 419 945.00 | 29 195.00 | | 419 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 702.00 | 3 368 523.00 | | 3 397 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 315.00 | 3 479 973.00 | | 3 514 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 243.00 | 3 106 164.00 | | 3 264 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 915.00 | 361.00 | | 45 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 757 819.00 | | 8 757 819.00 | 8 757 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 819.00 | | 8 757 819.00 | 8 757 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 874 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 038.00 | |
GE Autres charges | | | 15 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 748.00 | 47 438.00 | | 115 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 41 917.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 45 083.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 3 148.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | 2 303.00 | | 7 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 924.00 | 5 451.00 | | 21 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 424.00 | 39 633.00 | | -12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 640.00 | 8 187 270.00 | | 8 883 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 477.00 | 8 183 820.00 | | 8 878 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | 3 450.00 | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 479.00 | | 105 234.00 | 2 168 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 996.00 | 2 216 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 996.00 | 1 625 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 540.00 | | 29 000.00 | 509 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 130.00 | | 76 234.00 | 1 606 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 913.00 | 238 461.00 | 49 316.00 | 1 464 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 360.00 | 26 451.00 | | 478 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 044.00 | 212 010.00 | 49 316.00 | 950 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 789.00 | 421 789.00 | | 421 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 316.00 | 535 316.00 | | 535 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 183.00 | 1 840 183.00 | | 1 840 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 192.00 | 219 733.00 | 133 459.00 | 353 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 745.00 | | 417 745.00 | 417 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 659.00 | 2 413 614.00 | 434 045.00 | 2 847 659.00 |
VW T.V.A. | 423 745.00 | 423 745.00 | | 423 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 702.00 | 3 264 243.00 | 133 459.00 | 3 397 702.00 |