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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 411.00 | 528 201.00 | 38 210.00 | 566 411.00 |
AP Constructions | 186 302.00 | 103 030.00 | 83 271.00 | 186 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 687.00 | 1 176 993.00 | 314 694.00 | 1 491 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 209.00 | 1 844 734.00 | 452 476.00 | 2 297 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 595.00 | | 1 817 595.00 | 1 817 595.00 |
BZ Autres créances | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CF Disponibilités | 882 850.00 | | 882 850.00 | 882 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 421.00 | | 2 888 421.00 | 2 888 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 630.00 | 1 844 734.00 | 3 340 897.00 | 5 185 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 56 450.00 | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | 5 162.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 120 433.00 | 116 612.00 | | 120 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 440.00 | 399 107.00 | | 335 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 173.00 | 421 789.00 | | 462 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 985.00 | 2 133 961.00 | | 2 217 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | 22 900.00 | | 4 563.00 |
EA Autres dettes | 200 103.00 | 419 945.00 | | 200 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 464.00 | 3 397 702.00 | | 3 220 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 897.00 | 3 514 315.00 | | 3 340 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 334.00 | 3 264 243.00 | | 3 099 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 45 915.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 780 370.00 | | 8 780 370.00 | 8 780 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 370.00 | | 8 780 370.00 | 8 780 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 711 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 218.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 885.00 | 115 748.00 | | 67 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 9 500.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 821.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 21 924.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | -12 424.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 077.00 | 8 883 640.00 | | 8 853 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 256.00 | 8 878 477.00 | | 8 849 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | 5 162.00 | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 717.00 | | 102 035.00 | 2 216 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 543.00 | 2 297 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 543.00 | 1 677 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 540.00 | | 27 871.00 | 538 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 367.00 | | 74 164.00 | 1 625 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 058.00 | 212 218.00 | 21 543.00 | 1 654 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 811.00 | 23 391.00 | | 504 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 738.00 | 188 828.00 | 21 543.00 | 1 112 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 173.00 | 462 173.00 | | 462 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 625.00 | 1 123 625.00 | | 1 123 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 165.00 | 556 165.00 | | 556 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 595.00 | 1 817 595.00 | | 1 817 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 838.00 | 213 709.00 | 121 129.00 | 334 838.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 871.00 | 2 005 571.00 | 16 300.00 | 2 021 871.00 |
VW T.V.A. | 421 222.00 | 421 222.00 | | 421 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 464.00 | 3 099 334.00 | 121 129.00 | 3 220 464.00 |