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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 754.00 | 207 229.00 | 23 525.00 | 230 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 666.00 | | 1 618 666.00 | 1 618 666.00 |
AP Constructions | 10 794.00 | 35 218.00 | -24 424.00 | 10 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 148.00 | 907 561.00 | 339 587.00 | 1 247 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 432.00 | 713 338.00 | 950 094.00 | 1 663 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 673.00 | 1 863 346.00 | 3 231 328.00 | 5 094 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 153.00 | | 279 153.00 | 279 153.00 |
BN En cours de production de biens | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 457.00 | 1 077 111.00 | 489 346.00 | 1 566 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 590.00 | 20 095.00 | 329 495.00 | 349 590.00 |
BZ Autres créances | 1 069 126.00 | | 1 069 126.00 | 1 069 126.00 |
CF Disponibilités | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 649.00 | 1 097 206.00 | 2 383 443.00 | 3 480 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 322.00 | 2 960 551.00 | 5 614 771.00 | 8 575 322.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 316.00 | | | 598 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 228.00 | | | 1 704 228.00 |
DP Provisions pour risques | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
EA Autres dettes | 2 185 563.00 | | | 2 185 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 643.00 | | | 3 841 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 771.00 | | | 5 614 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 130 514.00 | 255 902.00 | 3 386 415.00 | 3 130 514.00 |
FG Production vendue services | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 906.00 | 255 902.00 | 3 398 808.00 | 3 142 906.00 |
FM Production stockée | | | 123 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 430.00 | | | -21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 969.00 | | | 4 522 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 693.00 | | | 4 163 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 680.00 | | 60 623.00 | 5 038 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 323 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 5 094 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 420.00 | | | 1 849 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 669.00 | | 59 755.00 | 2 861 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 591.00 | | 868.00 | 327 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 441.00 | 234 905.00 | | 1 628 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 965.00 | 2 264.00 | | 204 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 476.00 | 232 641.00 | | 1 423 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 320.00 | | 2 420.00 | 71 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 959 443.00 | 1 077 111.00 | 959 443.00 | 959 443.00 |
6T Sur comptes clients | 23 805.00 | 6 572.00 | 10 282.00 | 23 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 248.00 | 1 083 683.00 | 969 725.00 | 983 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 568.00 | 1 083 683.00 | 972 145.00 | 1 054 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 683.00 | 972 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 508.00 | 287 508.00 | | 287 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 624.00 | 170 624.00 | | 170 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 867.00 | 267 867.00 | | 267 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 563.00 | 2 185 563.00 | | 2 185 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
UX Autres créances clients | 323 606.00 | | | 323 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VB T. V. A. | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VC Groupe et associés | 571 407.00 | | | 571 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 739.00 | 267 882.00 | 105 857.00 | 373 739.00 |
VI Groupe et associés | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
VP Divers | 177 769.00 | | | 177 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 287.00 | 1 435 998.00 | 22 289.00 | 1 458 287.00 |
VW T.V.A. | 260 435.00 | 260 435.00 | | 260 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 643.00 | 3 735 786.00 | 105 857.00 | 3 841 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
ST Autres comptes | 378 804.00 | | | 378 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 098.00 | | | 597 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 614.00 | | | 190 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 094.00 | | | 670 094.00 |