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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 077.00 | 213 552.00 | 23 525.00 | 237 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 666.00 | | 1 618 666.00 | 1 618 666.00 |
AP Constructions | 308 089.00 | 134 582.00 | 173 507.00 | 308 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 013.00 | 809 790.00 | 37 223.00 | 847 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 498.00 | 1 190 079.00 | 493 419.00 | 1 683 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 816.00 | 2 348 003.00 | 2 738 813.00 | 5 086 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 910.00 | | 291 910.00 | 291 910.00 |
BN En cours de production de biens | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 831 506.00 | 1 298 221.00 | 533 285.00 | 1 831 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 103.00 | 4 993.00 | 632 109.00 | 637 103.00 |
BZ Autres créances | 922 346.00 | | 922 346.00 | 922 346.00 |
CF Disponibilités | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 878.00 | 1 303 214.00 | 2 580 663.00 | 3 883 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 693.00 | 3 651 217.00 | 5 319 475.00 | 8 970 693.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 039.00 | 936 766.00 | | 1 137 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 112.00 | 200 272.00 | | 251 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 114.00 | 1 880 002.00 | | 2 131 114.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 53 847.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 847.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 798.00 | 918 571.00 | | 622 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 82 409.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 892.00 | 408 905.00 | | 491 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 986.00 | 641 579.00 | | 645 986.00 |
EA Autres dettes | 1 360 830.00 | 1 675 803.00 | | 1 360 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 361.00 | 3 727 267.00 | | 3 138 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 475.00 | 5 661 117.00 | | 5 319 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 180.00 | 115 986.00 | 2 800 166.00 | 2 684 180.00 |
FG Production vendue services | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 065.00 | 115 986.00 | 2 886 051.00 | 2 770 065.00 |
FM Production stockée | | | 179 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298 221.00 | |
GE Autres charges | | | 10 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 535.00 | 343 032.00 | | 156 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 535.00 | 343 032.00 | | 156 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 535.00 | -343 032.00 | | -156 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 755.00 | 4 484 548.00 | | 4 261 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 643.00 | 4 284 275.00 | | 4 010 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 112.00 | 200 272.00 | | 251 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 527.00 | | 32 325.00 | 5 206 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 392 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 036.00 | 5 086 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 855 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 236.00 | 2 838 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 543.00 | | | 1 858 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 511.00 | | 32 325.00 | 2 946 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 473.00 | | | 401 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 245.00 | 208 318.00 | 143 036.00 | 2 282 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 352.00 | | 2 800.00 | 216 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 893.00 | 208 318.00 | 140 236.00 | 2 065 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 847.00 | | 3 847.00 | 53 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 177 650.00 | 1 298 221.00 | 1 177 650.00 | 1 177 650.00 |
6T Sur comptes clients | 15 308.00 | | 10 315.00 | 15 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 958.00 | 1 298 221.00 | 1 187 964.00 | 1 192 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 805.00 | 1 298 221.00 | 1 191 811.00 | 1 246 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298 221.00 | 1 191 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 892.00 | 491 892.00 | | 491 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 830.00 | 1 360 830.00 | | 1 360 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
UX Autres créances clients | 629 463.00 | 629 463.00 | | 629 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 678 092.00 | 678 092.00 | | 678 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 155.00 | 464 155.00 | | 464 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VP Divers | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 975.00 | 1 563 092.00 | 90 883.00 | 1 653 975.00 |
VW T.V.A. | 232 196.00 | 232 196.00 | | 232 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 361.00 | 3 138 361.00 | | 3 138 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |