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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 000.00 | 208 595.00 | 32 405.00 | 241 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 666.00 | | 1 618 666.00 | 1 618 666.00 |
AP Constructions | 10 794.00 | 8 006.00 | 2 788.00 | 10 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 153.00 | 986 424.00 | 269 729.00 | 1 256 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 170.00 | 885 401.00 | 807 769.00 | 1 693 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 332.00 | 2 088 426.00 | 3 055 906.00 | 5 144 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 795.00 | | 283 795.00 | 283 795.00 |
BN En cours de production de biens | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 615 787.00 | 1 105 693.00 | 510 095.00 | 1 615 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 026.00 | 15 308.00 | 308 718.00 | 324 026.00 |
BZ Autres créances | 817 826.00 | | 817 826.00 | 817 826.00 |
CF Disponibilités | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 689.00 | 1 121 001.00 | 2 169 689.00 | 3 290 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 021.00 | 3 209 427.00 | 5 225 595.00 | 8 435 021.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 592.00 | 598 316.00 | | 957 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 826.00 | 359 277.00 | | -20 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 964.00 | 86 636.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 730.00 | 1 704 228.00 | | 1 679 730.00 |
DP Provisions pour risques | 59 056.00 | 68 900.00 | | 59 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 056.00 | 68 900.00 | | 59 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 057.00 | 446 614.00 | | 479 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 154.00 | 93 295.00 | | 88 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 214.00 | 287 508.00 | | 555 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 015.00 | 828 664.00 | | 735 015.00 |
EA Autres dettes | 1 629 369.00 | 2 185 563.00 | | 1 629 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 809.00 | 3 841 643.00 | | 3 486 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 595.00 | 5 614 771.00 | | 5 225 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031 376.00 | 105 284.00 | 3 136 660.00 | 3 031 376.00 |
FG Production vendue services | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 318.00 | 105 284.00 | 3 145 602.00 | 3 040 318.00 |
FM Production stockée | | | 60 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 662.00 | 3 672.00 | | 98 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 624.00 | 6 856.00 | | 357 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 624.00 | 6 856.00 | | 357 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 962.00 | -3 184.00 | | -258 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 613.00 | -21 430.00 | | -18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 001.00 | 4 522 969.00 | | 4 459 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 827.00 | 4 163 693.00 | | 4 479 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 826.00 | 359 277.00 | | -20 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 900.00 | 9 056.00 | 18 900.00 | 68 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 077 111.00 | 1 105 693.00 | 1 077 111.00 | 1 077 111.00 |
6T Sur comptes clients | 20 095.00 | 20 095.00 | 24 882.00 | 20 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 206.00 | 1 125 788.00 | 1 101 993.00 | 1 097 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 214.00 | 555 214.00 | | 555 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 369.00 | 1 629 369.00 | | 1 629 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 057.00 | 373 200.00 | 105 857.00 | 479 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 015.00 | 735 015.00 | | 735 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 209.00 | 1 148 250.00 | 22 959.00 | 1 171 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 809.00 | 3 380 952.00 | 105 857.00 | 3 486 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |