| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 877.00 | 216 352.00 | 23 525.00 | 239 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 666.00 | | 1 618 666.00 | 1 618 666.00 |
AP Constructions | 10 794.00 | 8 425.00 | 2 369.00 | 10 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 530.00 | 1 018 467.00 | 225 063.00 | 1 243 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 187.00 | 1 039 001.00 | 653 186.00 | 1 692 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 527.00 | 2 282 245.00 | 2 924 281.00 | 5 206 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 597.00 | | 281 597.00 | 281 597.00 |
BN En cours de production de biens | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 687 447.00 | 1 177 650.00 | 509 798.00 | 1 687 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 320.00 | 15 308.00 | 856 012.00 | 871 320.00 |
BZ Autres créances | 941 598.00 | | 941 598.00 | 941 598.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 793.00 | 1 192 958.00 | 2 736 835.00 | 3 929 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 320.00 | 3 475 203.00 | 5 661 117.00 | 9 136 320.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 766.00 | 957 592.00 | | 936 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 272.00 | -20 826.00 | | 200 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 002.00 | 1 679 730.00 | | 1 880 002.00 |
DP Provisions pour risques | 53 847.00 | 59 056.00 | | 53 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 847.00 | 59 056.00 | | 53 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 432.00 | 479 057.00 | | 524 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 139.00 | 88 154.00 | | 394 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 905.00 | 555 214.00 | | 408 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 579.00 | 735 015.00 | | 641 579.00 |
EA Autres dettes | 1 675 803.00 | 1 629 369.00 | | 1 675 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 267.00 | 3 486 809.00 | | 3 727 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 117.00 | 5 225 595.00 | | 5 661 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 121 875.00 | 99 858.00 | 3 221 732.00 | 3 121 875.00 |
FG Production vendue services | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 869.00 | 99 858.00 | 3 259 727.00 | 3 159 869.00 |
FM Production stockée | | | 105 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 032.00 | 357 624.00 | | 343 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 032.00 | 357 624.00 | | 343 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 032.00 | -258 962.00 | | -343 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 520.00 | -18 613.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 548.00 | 4 459 001.00 | | 4 484 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 275.00 | 4 479 827.00 | | 4 284 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 272.00 | -20 826.00 | | 200 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 693.00 | 1 177 650.00 | 1 105 693.00 | 1 105 693.00 |
6T Sur comptes clients | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 001.00 | 1 177 650.00 | 1 105 693.00 | 1 121 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 001.00 | 1 177 650.00 | 1 105 693.00 | 1 121 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 905.00 | 408 905.00 | | 408 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 803.00 | 1 675 803.00 | | 1 675 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 570.00 | 888 431.00 | 30 139.00 | 918 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 580.00 | 641 580.00 | | 641 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 914.00 | 1 814 030.00 | 99 883.00 | 1 913 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 267.00 | 3 697 128.00 | 30 139.00 | 3 727 267.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |