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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 113.00 | 212 588.00 | 23 525.00 | 236 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 666.00 | | 1 668 666.00 | 1 668 666.00 |
AP Constructions | 26 104.00 | 238 320.00 | -212 216.00 | 26 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 849.00 | 685 188.00 | 402 662.00 | 1 087 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 842.00 | 1 551 561.00 | 75 281.00 | 1 626 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 896.00 | 2 687 657.00 | 2 290 239.00 | 4 977 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 479.00 | | 360 479.00 | 360 479.00 |
BN En cours de production de biens | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 772 406.00 | 1 374 416.00 | 397 990.00 | 1 772 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 662.00 | | 582 662.00 | 582 662.00 |
BZ Autres créances | 1 003 135.00 | | 1 003 135.00 | 1 003 135.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 413.00 | 1 374 416.00 | 2 717 997.00 | 4 092 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 309.00 | 4 062 073.00 | 5 008 235.00 | 9 070 309.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 949 180.00 | | | 949 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 337.00 | | | 417 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 480.00 | | | 2 109 480.00 |
DP Provisions pour risques | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 550.00 | | | 928 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 792.00 | | | 375 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 534.00 | | | 402 534.00 |
EA Autres dettes | 1 159 805.00 | | | 1 159 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 630.00 | | | 2 877 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 235.00 | | | 5 008 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 630.00 | | | 2 877 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 737.00 | 59 907.00 | 2 078 644.00 | 2 018 737.00 |
FG Production vendue services | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 085.00 | 59 907.00 | 2 141 992.00 | 2 082 085.00 |
FM Production stockée | | | 144 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374 416.00 | |
GE Autres charges | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 014.00 | | | -90 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 937.00 | | | -125 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 510.00 | | | 3 860 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 173.00 | | | 3 443 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 337.00 | | | 417 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 563.00 | 328 195.00 | 59 133.00 | 5 063 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 165.00 | 332 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 995.00 | 4 977 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 828.00 | 2 740 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 779.00 | | | 1 904 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 296.00 | 328 195.00 | 59 133.00 | 2 821 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 483.00 | | | 337 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 231.00 | 188 059.00 | 139 634.00 | 2 639 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 644.00 | 188 059.00 | 139 634.00 | 2 426 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 283 910.00 | 1 374 416.00 | 1 283 910.00 | 1 283 910.00 |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 903.00 | 1 374 416.00 | 1 288 903.00 | 1 288 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 903.00 | 1 374 416.00 | 1 288 903.00 | 1 288 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374 416.00 | 1 288 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 792.00 | 375 792.00 | | 375 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 805.00 | 1 159 805.00 | | 1 159 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 426 046.00 | 426 046.00 | | 426 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 780 067.00 | 780 067.00 | | 780 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 901.00 | 656 901.00 | 270 000.00 | 926 901.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 080.00 | 1 790 348.00 | 30 732.00 | 1 821 080.00 |
VW T.V.A. | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 630.00 | 2 607 630.00 | 270 000.00 | 2 877 630.00 |