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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 077.00 | 213 552.00 | 23 525.00 | 237 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 666.00 | | 1 618 666.00 | 1 618 666.00 |
AP Constructions | 308 089.00 | 168 575.00 | 139 514.00 | 308 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 013.00 | 813 296.00 | 33 717.00 | 847 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 498.00 | 1 341 473.00 | 342 025.00 | 1 683 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 383.00 | 2 536 896.00 | 2 475 487.00 | 5 012 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 112.00 | | 309 112.00 | 309 112.00 |
BN En cours de production de biens | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 775 182.00 | 1 348 327.00 | 426 856.00 | 1 775 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 924.00 | 38 420.00 | 513 504.00 | 551 924.00 |
BZ Autres créances | 908 178.00 | | 908 178.00 | 908 178.00 |
CF Disponibilités | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 914.00 | 1 386 747.00 | 2 217 167.00 | 3 603 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 297.00 | 3 923 643.00 | 4 692 655.00 | 8 616 297.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 150.00 | 1 137 039.00 | | 1 388 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 162.00 | 251 112.00 | | -509 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 952.00 | 2 131 114.00 | | 1 621 952.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 877.00 | 622 798.00 | | 403 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | 16 856.00 | | 45 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 674.00 | 491 892.00 | | 552 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 327.00 | 645 986.00 | | 787 327.00 |
EA Autres dettes | 1 231 443.00 | 1 360 830.00 | | 1 231 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 703.00 | 3 138 361.00 | | 3 020 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 655.00 | 5 319 475.00 | | 4 692 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 703.00 | | | 3 020 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 597.00 | 54 427.00 | 1 787 023.00 | 1 732 597.00 |
FG Production vendue services | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 907.00 | 54 427.00 | 1 864 334.00 | 1 809 907.00 |
FM Production stockée | | | -205 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 597.00 | | | 300 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 960.00 | 156 535.00 | | 418 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 960.00 | 156 535.00 | | 418 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 363.00 | -156 535.00 | | -118 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 372.00 | | | -31 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 508.00 | 4 261 755.00 | | 3 304 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 670.00 | 4 010 643.00 | | 3 813 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 162.00 | 251 112.00 | | -509 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 816.00 | 2 491.00 | | 5 086 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 924.00 | | 318 040.00 | 76 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 924.00 | | 5 012 383.00 | 76 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 743.00 | | | 1 855 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 600.00 | | | 2 838 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 473.00 | 2 491.00 | | 392 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 003.00 | 188 893.00 | | 2 348 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 451.00 | 188 893.00 | | 2 134 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298 221.00 | 1 343 327.00 | 1 293 221.00 | 1 298 221.00 |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | 33 427.00 | | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 214.00 | 1 381 754.00 | 1 298 221.00 | 1 303 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 214.00 | 1 381 754.00 | 1 298 221.00 | 1 353 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381 754.00 | 1 298 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 674.00 | 552 674.00 | | 552 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 448.00 | 1 231 443.00 | | 1 231 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 477 653.00 | 477 653.00 | | 477 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VB T. V. A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VC Groupe et associés | 707 848.00 | 707 848.00 | | 707 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 877.00 | 403 877.00 | | 403 877.00 |
VI Groupe et associés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 203.00 | 365 203.00 | | 365 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 028.00 | 1 464 578.00 | 16 450.00 | 1 481 028.00 |
VW T.V.A. | 247 321.00 | 247 321.00 | | 247 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 703.00 | 3 020 703.00 | | 3 020 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
ST Autres comptes | 264 272.00 | | | 264 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
YT Sous‐traitance | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 661.00 | | | 352 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 088.00 | | | 613 088.00 |