| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 113.00 | 212 588.00 | 23 525.00 | 236 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 666.00 | | 1 668 666.00 | 1 668 666.00 |
AP Constructions | 354 299.00 | 202 796.00 | 151 503.00 | 354 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 151.00 | 742 754.00 | 45 397.00 | 788 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 845.00 | 1 481 093.00 | 197 753.00 | 1 678 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 563.00 | 2 639 231.00 | 2 424 331.00 | 5 063 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 967.00 | | 304 967.00 | 304 967.00 |
BN En cours de production de biens | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 826.00 | 1 283 910.00 | 410 917.00 | 1 694 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 880.00 | 4 993.00 | 446 887.00 | 451 880.00 |
BZ Autres créances | 836 059.00 | | 836 059.00 | 836 059.00 |
CF Disponibilités | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 304.00 | 1 288 903.00 | 2 192 401.00 | 3 481 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 867.00 | 3 928 134.00 | 4 616 733.00 | 8 544 867.00 |
CU Autres participations | 301 590.00 | | 301 590.00 | 301 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 988.00 | 1 388 150.00 | | 878 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 191.00 | -509 162.00 | | 70 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 143.00 | 1 621 952.00 | | 1 692 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 993.00 | 403 877.00 | | 993 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 931.00 | 45 376.00 | | 25 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 559.00 | 552 674.00 | | 347 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 845.00 | 787 328.00 | | 434 845.00 |
EA Autres dettes | 1 122 260.00 | 1 231 448.00 | | 1 122 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 589.00 | 3 020 703.00 | | 2 924 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 733.00 | 4 692 655.00 | | 4 616 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 255.00 | 16 268.00 | 1 358 524.00 | 1 342 255.00 |
FG Production vendue services | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 367.00 | 16 268.00 | 1 411 636.00 | 1 395 367.00 |
FM Production stockée | | | -14 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 20 320.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 300 597.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 511.00 | 418 960.00 | | 190 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 511.00 | 418 960.00 | | 190 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 511.00 | -118 363.00 | | -172 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 588.00 | -31 372.00 | | -25 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 901.00 | 3 304 508.00 | | 3 180 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 710.00 | 3 813 670.00 | | 3 110 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 191.00 | -509 162.00 | | 70 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 383.00 | | 174 331.00 | 5 012 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 284.00 | 337 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 900.00 | 92 252.00 | 5 063 563.00 | 30 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 1 904 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 80 004.00 | 2 821 296.00 | 30 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 743.00 | | 50 000.00 | 1 855 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 600.00 | | 93 599.00 | 2 838 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 040.00 | | 30 732.00 | 318 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 896.00 | 183 304.00 | 80 968.00 | 2 536 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 552.00 | | 964.00 | 213 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 344.00 | 183 304.00 | 80 004.00 | 2 323 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 348 327.00 | 1 283 910.00 | 1 348 327.00 | 1 348 327.00 |
6T Sur comptes clients | 38 420.00 | | 33 427.00 | 38 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 747.00 | 1 283 910.00 | 1 381 754.00 | 1 386 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 747.00 | 1 283 910.00 | 1 431 754.00 | 1 436 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283 910.00 | 1 431 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 559.00 | 347 559.00 | | 347 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 260.00 | 1 122 260.00 | | 1 122 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VC Groupe et associés | 707 708.00 | 707 708.00 | | 707 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 993.00 | 343 993.00 | 650 000.00 | 993 993.00 |
VI Groupe et associés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 651.00 | 1 304 753.00 | 35 898.00 | 1 340 651.00 |
VW T.V.A. | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 589.00 | 2 274 589.00 | 650 000.00 | 2 924 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
ST Autres comptes | 300 784.00 | | | 300 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
YT Sous‐traitance | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 244.00 | | | 268 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 949.00 | | | 579 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |