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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742.00 | 13 019.00 | 1 722.00 | 14 742.00 |
AN Terrains | 3 903.00 | 17.00 | 3 886.00 | 3 903.00 |
AP Constructions | 11 933.00 | 7 140.00 | 4 793.00 | 11 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 585.00 | 341 850.00 | 45 736.00 | 387 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 016.00 | 38 634.00 | 6 382.00 | 45 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 706.00 | 400 661.00 | 63 045.00 | 463 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 217.00 | 28 145.00 | 14 073.00 | 42 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 273.00 | | 249 273.00 | 249 273.00 |
BZ Autres créances | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 829.00 | 28 145.00 | 437 684.00 | 465 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 535.00 | 428 806.00 | 500 729.00 | 929 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 94 748.00 | 126 143.00 | | 94 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 657.00 | 19 647.00 | | 21 657.00 |
DL TOTAL (I) | 158 425.00 | 187 811.00 | | 158 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 956.00 | 47 024.00 | | 44 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | 14 598.00 | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 365.00 | 69 125.00 | | 96 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 357.00 | 132 210.00 | | 186 357.00 |
EA Autres dettes | | 2 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 305.00 | 265 362.00 | | 342 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 729.00 | 453 173.00 | | 500 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 914.00 | 240 272.00 | | 304 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 193.00 | 3 736.00 | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 801.00 | | 37 787.00 | 535 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 881.00 | 463 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 881.00 | 448 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 563.00 | | 37 757.00 | 520 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 30.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 813.00 | 33 442.00 | 107 595.00 | 474 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 1 703.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 497.00 | 31 739.00 | 107 595.00 | 463 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 329.00 | 12 816.00 | | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329.00 | 12 816.00 | | 15 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 329.00 | 12 816.00 | | 15 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 763.00 | 16 629.00 | 22 134.00 | 38 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
VP Divers | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 489.00 | 326 022.00 | 467.00 | 326 489.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 305.00 | 320 171.00 | 22 134.00 | 342 305.00 |