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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 174.00 | 19 061.00 | 4 113.00 | 23 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 3 967.00 | 26 033.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 961.00 | 1 453.00 | 2 508.00 | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 496.00 | 321 856.00 | 65 639.00 | 387 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 545.00 | 32 870.00 | 28 675.00 | 61 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 003.00 | 379 208.00 | 127 794.00 | 507 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
BN En cours de production de biens | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 945.00 | 2 413.00 | 397 532.00 | 399 945.00 |
BZ Autres créances | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
CF Disponibilités | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 590.00 | 2 413.00 | 847 177.00 | 849 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 593.00 | 381 621.00 | 974 971.00 | 1 356 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 89 688.00 | 44 406.00 | | 89 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 812.00 | 45 281.00 | | -73 812.00 |
DL TOTAL (I) | 87 702.00 | 161 514.00 | | 87 702.00 |
DP Provisions pour risques | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 144.00 | 469 751.00 | | 479 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 895.00 | 118 755.00 | | 163 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 529.00 | 190 375.00 | | 213 529.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 450.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 663.00 | 839 058.00 | | 857 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 971.00 | 1 000 572.00 | | 974 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 799 949.00 | | 1 799 949.00 | 1 799 949.00 |
FG Production vendue services | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 183.00 | | 1 842 183.00 | 1 842 183.00 |
FM Production stockée | | | -12 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 729.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 3 706.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 3 706.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 890.00 | 45.00 | | 16 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 496.00 | 45.00 | | 46 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 266.00 | 3 661.00 | | -45 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 094.00 | 1 480 063.00 | | 1 860 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 906.00 | 1 434 782.00 | | 1 933 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 812.00 | 45 281.00 | | -73 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 437.00 | | 21 804.00 | 601 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 238.00 | 507 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 53 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 203.00 | 453 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 785.00 | | 4 424.00 | 49 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 826.00 | | 17 379.00 | 550 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 306.00 | 42 729.00 | 151 826.00 | 488 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 6 148.00 | 1 035.00 | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 391.00 | 36 581.00 | 150 791.00 | 470 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 29 606.00 | | 2 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 397 050.00 | 397 050.00 | | 397 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 734.00 | 107 937.00 | 363 533.00 | 476 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VP Divers | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 572.00 | 528 805.00 | 767.00 | 529 572.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 435.00 | 486 638.00 | 363 533.00 | 855 435.00 |