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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 967.00 | 15 547.00 | 7 420.00 | 22 967.00 |
AN Terrains | 3 961.00 | 661.00 | 3 300.00 | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 536.00 | 405 463.00 | 67 074.00 | 472 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 044.00 | 44 090.00 | 19 954.00 | 64 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 034.00 | 465 760.00 | 98 274.00 | 564 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BN En cours de production de biens | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 632.00 | 2 413.00 | 314 219.00 | 316 632.00 |
BZ Autres créances | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 153.00 | 2 413.00 | 554 740.00 | 557 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 187.00 | 468 173.00 | 653 014.00 | 1 121 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 41 279.00 | 4 982.00 | | 41 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 128.00 | 80 297.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 152 233.00 | 157 105.00 | | 152 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 602.00 | 112 946.00 | | 99 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 008.00 | 94 268.00 | | 77 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 898.00 | 160 031.00 | | 132 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 178.00 | 107 511.00 | | 190 178.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 781.00 | 474 757.00 | | 500 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 014.00 | 631 862.00 | | 653 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 716 104.00 | | 1 716 104.00 | 1 716 104.00 |
FG Production vendue services | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 239.00 | | 1 788 239.00 | 1 788 239.00 |
FM Production stockée | | | 6 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 250.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | -121.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 910.00 | -166.00 | | 49 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 15 927.00 | | 8 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 478.00 | 1 897 739.00 | | 1 852 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 351.00 | 1 817 442.00 | | 1 813 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 128.00 | 80 297.00 | | 39 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 554.00 | 31 480.00 | | 532 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 034.00 | | | 564 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 541.00 | | | 540 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 061.00 | 31 480.00 | | 509 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 297.00 | 37 463.00 | | 428 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | 4 583.00 | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 334.00 | 32 880.00 | | 417 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | 75.00 | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | 75.00 | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | 75.00 | 2 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 313 736.00 | 313 736.00 | | 313 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 947.00 | 39 132.00 | 54 612.00 | 95 947.00 |
VI Groupe et associés | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VP Divers | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 045.00 | 399 578.00 | 467.00 | 400 045.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 126.00 | 440 311.00 | 54 612.00 | 497 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |