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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 967.00 | 10 963.00 | 12 003.00 | 22 967.00 |
AN Terrains | 3 961.00 | 265.00 | 3 696.00 | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 888.00 | 379 285.00 | 69 602.00 | 448 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 212.00 | 37 783.00 | 18 429.00 | 56 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 554.00 | 428 297.00 | 104 257.00 | 532 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BN En cours de production de biens | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 406.00 | 2 488.00 | 386 918.00 | 389 406.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 092.00 | 2 488.00 | 527 604.00 | 530 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 646.00 | 430 785.00 | 631 862.00 | 1 062 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 3 820.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 297.00 | 344 581.00 | | 80 297.00 |
DL TOTAL (I) | 157 105.00 | 416 207.00 | | 157 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 946.00 | 58 838.00 | | 112 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 268.00 | 60 201.00 | | 94 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 031.00 | 163 901.00 | | 160 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 511.00 | 144 483.00 | | 107 511.00 |
EA Autres dettes | | 2 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 757.00 | 430 408.00 | | 474 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 862.00 | 846 615.00 | | 631 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 862 754.00 | | 1 862 754.00 | 1 862 754.00 |
FG Production vendue services | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 247.00 | | 1 890 247.00 | 1 890 247.00 |
FM Production stockée | | | -2 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -371.00 | 3 494.00 | | -371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 367 840.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -121.00 | 371 334.00 | | -121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 217.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 91 768.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 279 566.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 64 143.00 | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 739.00 | 2 186 974.00 | | 1 897 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 442.00 | 1 842 393.00 | | 1 817 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 297.00 | 344 581.00 | | 80 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 729.00 | | 101 000.00 | 437 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 532 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 509 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | 13 750.00 | 9 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 986.00 | | 87 250.00 | 427 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 976.00 | 29 496.00 | 6 175.00 | 404 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 1 747.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 759.00 | 27 749.00 | 6 175.00 | 395 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 386 420.00 | 386 420.00 | | 386 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VC Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 575.00 | 37 563.00 | 74 276.00 | 90 575.00 |
VI Groupe et associés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 431.00 | 439 964.00 | 467.00 | 440 431.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 386.00 | 399 374.00 | 74 276.00 | 452 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |