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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 791.00 | 355 628.00 | 30 163.00 | 385 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 40 131.00 | 2 064.00 | 42 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 729.00 | 404 976.00 | 32 753.00 | 437 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BN En cours de production de biens | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 988.00 | 2 488.00 | 442 501.00 | 444 988.00 |
BZ Autres créances | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 350.00 | 2 488.00 | 813 862.00 | 816 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 079.00 | 407 464.00 | 846 615.00 | 1 254 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 202.00 | 38 200.00 | | 40 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | | 65 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 581.00 | -13 729.00 | | 344 581.00 |
DL TOTAL (I) | 416 207.00 | 93 653.00 | | 416 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 838.00 | 70 975.00 | | 58 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 201.00 | 15 243.00 | | 60 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 901.00 | 148 480.00 | | 163 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 483.00 | 201 067.00 | | 144 483.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 408.00 | 435 766.00 | | 430 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 615.00 | 529 419.00 | | 846 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 531.00 | 12 817.00 | | 7 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 780 631.00 | | 1 780 631.00 | 1 780 631.00 |
FG Production vendue services | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 772.00 | | 1 798 772.00 | 1 798 772.00 |
FM Production stockée | | | -34 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | 3 416.00 | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 840.00 | | | 367 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 334.00 | 3 416.00 | | 371 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 3 792.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 177.00 | 1 769.00 | | 89 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 768.00 | 5 561.00 | | 91 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 566.00 | -2 145.00 | | 279 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 143.00 | -60.00 | | 64 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 974.00 | 944 839.00 | | 2 186 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 393.00 | 958 568.00 | | 1 842 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 581.00 | -13 729.00 | | 344 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 541.00 | | 88 220.00 | 441 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 032.00 | 437 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 032.00 | 427 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 798.00 | | 88 220.00 | 431 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 703.00 | 27 451.00 | 13 178.00 | 390 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 750.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 237.00 | 26 701.00 | 13 178.00 | 382 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 217.00 | 2 488.00 | 42 217.00 | 42 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 217.00 | 2 488.00 | 42 217.00 | 42 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 42 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 281 808.00 | | | 281 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306.00 | 21 465.00 | 29 841.00 | 51 306.00 |
VI Groupe et associés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VP Divers | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 036.00 | 761 570.00 | 467.00 | 762 036.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 408.00 | 400 567.00 | 29 841.00 | 430 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |