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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 16 948.00 | 2 837.00 | 19 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 967.00 | 29 033.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 961.00 | 1 057.00 | 2 904.00 | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 429.00 | 427 956.00 | 61 473.00 | 489 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 436.00 | 41 377.00 | 16 058.00 | 57 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 437.00 | 488 306.00 | 113 131.00 | 601 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BN En cours de production de biens | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 875.00 | 2 413.00 | 343 462.00 | 345 875.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 854.00 | 2 413.00 | 887 441.00 | 889 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 291.00 | 490 719.00 | 1 000 572.00 | 1 491 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 44 406.00 | 41 279.00 | | 44 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 281.00 | 39 128.00 | | 45 281.00 |
DL TOTAL (I) | 161 514.00 | 152 233.00 | | 161 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 751.00 | 99 602.00 | | 469 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 727.00 | 77 008.00 | | 58 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 755.00 | 132 898.00 | | 118 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 375.00 | 190 178.00 | | 190 375.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 095.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 058.00 | 500 781.00 | | 839 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 572.00 | 653 014.00 | | 1 000 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 344.00 | | 1 431 344.00 | 1 431 344.00 |
FG Production vendue services | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 069.00 | | 1 446 069.00 | 1 446 069.00 |
FM Production stockée | | | 6 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 421.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | 50 000.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | 49 910.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 063.00 | 1 852 478.00 | | 1 480 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 782.00 | 1 813 351.00 | | 1 434 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 281.00 | 39 128.00 | | 45 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 034.00 | | 54 278.00 | 564 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 875.00 | 601 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 182.00 | 49 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 693.00 | 550 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 967.00 | | 30 000.00 | 22 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 541.00 | | 23 978.00 | 540 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 300.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 760.00 | 39 421.00 | 16 875.00 | 465 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 5 550.00 | 3 182.00 | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 213.00 | 33 871.00 | 13 693.00 | 450 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 751.00 | 40 175.00 | 344 955.00 | 469 751.00 |
VI Groupe et associés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 537.00 | | | 397 537.00 |
VP Divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 526.00 | 373 760.00 | 767.00 | 374 526.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 058.00 | 409 482.00 | 344 955.00 | 839 058.00 |