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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 8 467.00 | 750.00 | 9 217.00 |
AN Terrains | 5 403.00 | 331.00 | 5 072.00 | 5 403.00 |
AP Constructions | 11 933.00 | 7 928.00 | 4 005.00 | 11 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 267.00 | 336 639.00 | 35 628.00 | 372 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 37 338.00 | 4 856.00 | 42 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 541.00 | 390 703.00 | 50 838.00 | 441 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 142.00 | | 342 142.00 | 342 142.00 |
BZ Autres créances | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 798.00 | 42 217.00 | 478 580.00 | 520 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 339.00 | 432 921.00 | 529 419.00 | 962 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 65 362.00 | 94 748.00 | | 65 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 729.00 | 21 657.00 | | -13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 93 653.00 | 158 425.00 | | 93 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 975.00 | 44 956.00 | | 70 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | 14 627.00 | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 480.00 | 96 365.00 | | 148 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 067.00 | 186 357.00 | | 201 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 766.00 | 342 305.00 | | 435 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 419.00 | 500 729.00 | | 529 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 706.00 | | 9 555.00 | 463 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 720.00 | 441 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 525.00 | 9 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 195.00 | 431 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 438.00 | | 9 555.00 | 448 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 661.00 | 19 993.00 | 29 951.00 | 400 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 972.00 | 5 525.00 | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 641.00 | 19 021.00 | 24 426.00 | 387 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 145.00 | 14 073.00 | | 28 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 145.00 | 14 073.00 | | 28 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 145.00 | 14 073.00 | | 28 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 342 142.00 | | | 342 142.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 158.00 | 37 352.00 | 20 805.00 | 58 158.00 |
VI Groupe et associés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VP Divers | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 368.00 | 419 901.00 | 467.00 | 420 368.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 766.00 | 414 960.00 | 20 805.00 | 435 766.00 |